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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9578만
AUM 성장
-US$1265만
(-12%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.62%
보유액
90
신규
9
증가
37
축소
33
청산됨
8
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+US$74.1만 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$67.1만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$64만 |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$63.6만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$63.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$443만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$180만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$60.5만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$33.8만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$31.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.65% |
| 2 | 산업재 | 9.68% |
| 3 | 필수소비재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 7.36% |
| 5 | 헬스케어 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146억
| US$1637만 | 17.09% |
1,154,599
-41,046
| -3% | -US$60.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$1264만 | 13.2% |
1,832,187
+50,738
| +3% | +US$39.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$871만 | 9.09% |
464,788
-212,384
| -31% | -US$443만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$342만 | 3.57% |
11,430
+14
| +0.1% | +US$5.15천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$305만 | 3.19% |
11,187
-993
| -8% | -US$31.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$278만 | 2.9% |
16,692
-27
| -0.2% | -US$4.54천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1791억
| US$194만 | 2.02% |
21,571
+424
| +2% | +US$4.37만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$5050억
| US$191만 | 2% |
51,166
+5,703
| +13% | +US$24.7만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$171만 | 1.78% |
12,496
-785
| -6% | -US$11.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Ingredion
INGR
US$59.4억
| US$169만 | 1.77% |
19,192
-39
| -0.2% | -US$3.49천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$152만 | 1.59% |
61,784
+11,803
| +24% | +US$36만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$891억
| US$146만 | 1.52% |
13,449
+3,615
| +37% | +US$43.7만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
General Dynamics
GD
US$959억
| US$144만 | 1.5% |
6,493
+4
| +0.1% | +US$921 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$142만 | 1.48% |
15,298
-18,461
| -55% | -US$180만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$780억
| US$109만 | 1.14% |
4,138
-367
| -8% | -US$9.46만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$109만 | 1.14% |
7,120
+174
| +3% | +US$2.66만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1699억
| US$103만 | 1.07% |
13,256
-1,978
| -13% | -US$15.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$101만 | 1.06% |
98,521
-3,524
| -3% | -US$4.38만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$98.1만 | 1.02% |
4,079
+2,632
| +182% | +US$64만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$93.7만 | 0.98% |
3,153
+2,027
| +180% | +US$63.1만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$89.4만 | 0.93% |
32,459
-3,952
| -11% | -US$12.5만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1068억
| US$87.5만 | 0.91% |
10,676
-3,368
| -24% | -US$31.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$721억
| US$85.6만 | 0.89% |
3,777
+2,289
| +154% | +US$48.8만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$85만 | 0.89% |
20,249
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
25
Edison International
EIX
US$226억
| US$81.8만 | 0.85% |
12,942
+901
| +7% | +US$6.11만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
SV
WPA
Basepoint Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 90개, 총액은 US$9578만였으며 전 분기 US$1.08억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Basepoint Wealth의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 37개 증가, 33개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoom 주식으로, 7,024주를 보유했으며 가치는 US$75.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Adams Natural Resources Fund 주식으로, 추정 금액은 US$443만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 48%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
- Basepoint Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Zoom 주식으로, US$75.8만 상당의 7,024주를 매수했어요.
- Basepoint Wealth 측이 2022년 2분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$64만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adams Natural Resources Fund이며, 추정 감소액은 US$443만예요.
- Basepoint Wealth 측은 2022년 2분기에 Kroger 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9578만 중 57% 비중을 차지해요.
- Basepoint Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$9578만 규모가 됐어요.
2025년 10월 9일에 제출된 Basepoint Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.