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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,62 %
Position
90
Neu
9
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+740.759 $
2
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+670.780 $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+640.029 $
4
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+635.745 $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+631.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+4,43 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,8 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+604.772 $
4
KR-Symbol
Kroger
KR
+337.862 $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+311.581 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,65 %
2 Industrie 9,68 %
3 Basiskonsumgüter 7,56 %
4 Finanzwesen 7,36 %
5 Gesundheitswesen 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 17,09 %
1.154.599
-41.046
-3 % -604.772 $
2021 Q4
2 Quartale
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
12,6 Mio. $ 13,2 %
1.832.187
+50.738
+3 % +397.101 $
2021 Q4
2 Quartale
PEO-Symbol
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
862 Mio. $
8,71 Mio. $ 9,09 %
464.788
-212.384
-31 % -4,43 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
4
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,57 %
11.430
+14
+0,1 % +5.154 $
2021 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,05 Mio. $ 3,19 %
11.187
-993
-8 % -311.522 $
2021 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,9 %
16.692
-27
-0,2 % -4.545 $
2021 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,02 %
21.571
+424
+2 % +43.686 $
2021 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2 %
51.166
+5.703
+13 % +246.739 $
2021 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,78 %
12.496
-785
-6 % -118.880 $
2021 Q4
2 Quartale
INGR-Symbol
10
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,77 %
19.192
-39
-0,2 % -3.492 $
2021 Q4
2 Quartale
PARA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,52 Mio. $ 1,59 %
61.784
+11.803
+24 % +359.718 $
2021 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
89,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,52 %
13.449
+3.615
+37 % +436.923 $
2022 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
13
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,5 %
6.493
+4
+0,1 % +921 $
2021 Q4
2 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,48 %
15.298
-18.461
-55 % -1,8 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
15
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,14 %
4.138
-367
-8 % -94.565 $
2021 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,14 %
7.120
+174
+3 % +26.588 $
2021 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,07 %
13.256
-1.978
-13 % -150.590 $
2021 Q4
2 Quartale
HBI-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,01 Mio. $ 1,06 %
98.521
-3.524
-3 % -43.787 $
2021 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
980.939 $ 1,02 %
4.079
+2.632
+182 % +640.029 $
2022 Q1
1 Quartal
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
936.632 $ 0,98 %
3.153
+2.027
+180 % +631.084 $
2021 Q4
2 Quartale
IPG-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
893.594 $ 0,93 %
32.459
-3.952
-11 % -125.435 $
2021 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
875.307 $ 0,91 %
10.676
-3.368
-24 % -311.581 $
2021 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
23
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
856.334 $ 0,89 %
3.777
+2.289
+154 % +488.465 $
2021 Q4
2 Quartale
SPHQ-Symbol
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
850.458 $ 0,89 %
20.249
– –
2021 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
25
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
818.434 $ 0,85 %
12.942
+901
+7 % +61.065 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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Elevate Wealth Advisory
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SV
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Alterna Wealth Management
Alterna Wealth Management Houston, Texas 174 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Basepoint Wealth 90 Positionen im Wert von 95,8 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2022 weist 9 neu, 37 erhöht, 33 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoom: 7.024 Aktien im Wert von 758.381 $. Der größte Verkauf betraf Adams Natural Resources Fund mit einem geschätzten Wert von 4,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2022 war Zoom: 7.024 Aktien im Wert von 758.381 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 640.029 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2022 entfiel auf Adams Natural Resources Fund und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Kroger im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.862 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,8 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 95,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2022 am 9. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .