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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-3,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,68 %
Position
108
Neu
4
Aufgestockt
48
Reduziert
46
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SKYD-Symbol
Skydance Corporation
SKYD
+486.874 $
2
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+248.330 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+228.378 $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+197.400 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+138.029 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,02 Mio. $
2
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+954.225 $
3
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+596.935 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+456.079 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+346.023 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Industrie 10,39 %
3 Technologie 8,6 %
4 Finanzwesen 8,31 %
5 Basiskonsumgüter 4,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
31,4 Mio. $ 22,25 %
1.060.237
-38.305
-3 % -1,02 Mio. $
2021 Q4
15 Quartale
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
25,4 Mio. $ 18,02 %
1.620.422
-44.641
-3 % -596.935 $
2021 Q4
15 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
5,34 Mio. $ 3,79 %
11.685
+13
+0,1 % +6.409 $
2021 Q4
15 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
5,19 Mio. $ 3,68 %
10.325
-158
-2 % -76.529 $
2021 Q4
15 Quartale
PEO-Symbol
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
788 Mio. $
3,63 Mio. $ 2,57 %
168.880
-6.460
-4 % -139.332 $
2021 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,27 Mio. $ 2,31 %
12.823
+611
+5 % +138.029 $
2021 Q4
15 Quartale
TPR-Symbol
7
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,25 %
28.036
-1.021
-4 % -106.840 $
2022 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,02 %
15.292
+39
+0,3 % +6.798 $
2022 Q4
11 Quartale
INGR-Symbol
9
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,94 %
22.395
-94
-0,4 % -12.115 $
2021 Q4
15 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,85 %
7.666
-59
-0,8 % -18.596 $
2021 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,42 %
3.872
+124
+3 % +63.256 $
2021 Q4
15 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,22 %
7.412
+24
+0,3 % +4.887 $
2021 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,21 %
12.164
+115
+1 % +16.422 $
2021 Q4
15 Quartale
JLL-Symbol
14
Jones Lang LaSalle
JLL
17 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,13 %
5.361
-467
-8 % -133.407 $
2021 Q4
15 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
97,4 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,08 %
9.816
-2.958
-23 % -456.079 $
2022 Q1
14 Quartale
SPHQ-Symbol
16
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,98 %
18.818
-1.511
-7 % -109.060 $
2021 Q4
15 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,93 %
7.845
+382
+5 % +59.295 $
2021 Q4
15 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,93 %
29.778
+208
+0,7 % +9.004 $
2022 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,92 %
5.306
+434
+9 % +91.225 $
2022 Q4
11 Quartale
LNT-Symbol
20
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,84 %
17.631
+127
+0,7 % +8.195 $
2021 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,84 %
18.163
+48
+0,3 % +3.085 $
2021 Q4
15 Quartale
AMP-Symbol
22
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,78 %
2.247
+7
+0,3 % +3.588 $
2021 Q4
15 Quartale
ZM-Symbol
23
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
993.878 $ 0,7 %
12.047
-1.488
-11 % -116.090 $
2022 Q2
13 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
952.363 $ 0,67 %
12.616
+52
+0,4 % +3.799 $
2021 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
217 Mrd. $
932.495 $ 0,66 %
2.807
-24
-0,8 % -7.634 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
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Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pelham Capital
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
Resolute Wealth Advisor
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
Millbank Dartmoor Portsmouth
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
Capstone Triton Financial Group
Capstone Triton Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Basepoint Wealth 108 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q3 2025 weist 4 neu, 48 erhöht, 46 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Skydance Corporation: 30.784 Aktien im Wert von 582.426 $. Der größte Verkauf betraf Sprott Physical Gold mit einem geschätzten Wert von 1,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q3 2025 war Skydance Corporation: 30.784 Aktien im Wert von 582.426 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.029 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q3 2025 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Paramount Global Class B im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 954.225 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q3 2025 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .