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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,58 Mio. $
Kapitalfluss
-4,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,54 %
Position
111
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
49
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+289.281 $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+264.744 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+224.450 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+208.631 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+206.937 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,47 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+669.417 $
3
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+332.526 $
4
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+274.576 $
5
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+267.753 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,04 %
2 Industrie 11,27 %
3 Finanzwesen 8,99 %
4 Technologie 8,16 %
5 Basiskonsumgüter 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 21,52 %
1.098.542
-58.352
-5 % -1,47 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
20,4 Mio. $ 15,75 %
1.665.063
-23.642
-1 % -267.753 $
2021 Q4
14 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,59 %
11.672
-68
-0,6 % -33.291 $
2021 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,09 Mio. $ 3,93 %
10.483
-321
-3 % -163.024 $
2021 Q4
14 Quartale
PEO-Symbol
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
3,75 Mio. $ 2,89 %
175.340
-13.331
-7 % -274.576 $
2021 Q4
14 Quartale
INGR-Symbol
6
Ingredion
INGR
5,94 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,36 %
22.489
-377
-2 % -50.902 $
2021 Q4
14 Quartale
TPR-Symbol
7
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,97 %
29.057
-1.510
-5 % -114.354 $
2022 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,94 %
12.212
-455
-4 % -91.887 $
2021 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,86 %
15.253
+191
+1 % +24.036 $
2022 Q4
10 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,74 %
7.725
-31
-0,4 % -8.532 $
2021 Q4
14 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
89,1 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,5 %
12.774
-4.684
-27 % -669.417 $
2022 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,44 %
3.748
+149
+4 % +64.706 $
2021 Q4
14 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,23 %
12.049
+69
+0,6 % +9.295 $
2021 Q4
14 Quartale
JLL-Symbol
14
Jones Lang LaSalle
JLL
15,3 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,15 %
5.828
-616
-10 % -141.193 $
2021 Q4
14 Quartale
SPHQ-Symbol
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,12 %
20.329
+23
+0,1 % +1.555 $
2021 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,06 %
7.388
-19
-0,3 % -3.531 $
2021 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
179 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,99 %
29.570
+835
+3 % +36.159 $
2022 Q4
10 Quartale
AMP-Symbol
18
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
2.240
+167
+8 % +82.512 $
2021 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,87 %
18.115
+47
+0,3 % +2.759 $
2021 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,84 %
7.463
-649
-8 % -86.474 $
2021 Q4
14 Quartale
LNT-Symbol
21
Alliant Energy
LNT
18 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,82 %
17.504
+1.027
+6 % +62.846 $
2021 Q4
14 Quartale
ZM-Symbol
22
Zoom
ZM
29,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,82 %
13.535
-1.610
-11 % -124.469 $
2022 Q2
12 Quartale
SMG-Symbol
23
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,47 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,79 %
15.542
-1.775
-10 % -102.619 $
2022 Q2
12 Quartale
PARA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
954.225 $ 0,74 %
73.971
-22.231
-23 % -260.265 $
2021 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
932.357 $ 0,72 %
5.852
+1.622
+38 % +264.744 $
2021 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CNO Financial Group
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pring Turner Capital Group
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elevate Wealth Advisory
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hansen & Associates Financial Group
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boyar Asset Management
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Basepoint Wealth 111 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Basepoint Wealth zog im Q2 2025 netto 4,37 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DaVita – eine Position im geschätzten Wert von 267.545 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Basepoint Wealth eine neue Position in Lockheed Martin im Wert von 286.081 $.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2025 war Lockheed Martin: 618 Aktien im Wert von 286.081 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 264.744 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2025 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in DaVita im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.545 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2025 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2025 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .