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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss
-9,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,5 %
Position
116
Neu
1
Aufgestockt
35
Reduziert
68
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+199.081 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+93.598 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+66.726 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+48.218 $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+37.288 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+1,13 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+559.034 $
3
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+536.791 $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+504.442 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+440.289 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,51 %
2 Industrie 10,99 %
3 Finanzwesen 9,14 %
4 Technologie 8,51 %
5 Basiskonsumgüter 6,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 16,98 %
1.191.059
+374
+0 % +6.784 $
2021 Q4
10 Quartale
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
17,1 Mio. $ 13,52 %
1.724.973
-55.321
-3 % -536.791 $
2021 Q4
10 Quartale
PEO-Symbol
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
5,4 Mio. $ 4,26 %
237.909
-50.460
-17 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,82 Mio. $ 3,8 %
11.842
-85
-0,7 % -34.732 $
2021 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
5
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,52 Mio. $ 3,57 %
12.094
-402
-3 % -156.785 $
2021 Q4
10 Quartale
INGR-Symbol
6
Ingredion
INGR
5,94 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,3 %
25.399
-127
-0,5 % -14.666 $
2021 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,26 %
17.326
+6
+0 % +1.036 $
2021 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,1 %
12.630
-604
-5 % -112.637 $
2021 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
89,1 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,9 %
23.604
-5.175
-18 % -504.442 $
2022 Q1
9 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,81 %
7.914
-107
-1 % -31.341 $
2021 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
1,83 Mio. $ 1,45 %
14.832
-1.008
-6 % -101.913 $
2022 Q4
6 Quartale
JLL-Symbol
12
Jones Lang LaSalle
JLL
15,3 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,36 %
8.416
-54
-0,6 % -10.479 $
2021 Q4
10 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,35 %
3.774
-1.274
-25 % -559.034 $
2021 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,28 %
3.619
+158
+5 % +66.726 $
2021 Q4
10 Quartale
WSM-Symbol
15
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,25 %
11.178
-1.752
-14 % -261.122 $
2022 Q2
8 Quartale
TPR-Symbol
16
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,17 %
34.739
+319
+0,9 % +13.330 $
2022 Q1
9 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
179 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,15 %
12.772
-2.207
-15 % -268.039 $
2021 Q4
10 Quartale
SPHQ-Symbol
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,03 %
20.578
+329
+2 % +20.057 $
2021 Q4
10 Quartale
SMG-Symbol
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,47 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,03 %
20.084
-18
-0,1 % -1.231 $
2022 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
179 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,95 %
29.196
-8
-0 % -322 $
2022 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,93 %
6.894
-170
-2 % -28.160 $
2021 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,85 %
18.372
+222
+1 % +13.042 $
2021 Q4
10 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,84 %
10.641
+34
+0,3 % +3.516 $
2021 Q4
10 Quartale
PARA-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,06 Mio. $ 0,83 %
101.655
-1.730
-2 % -20.262 $
2021 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
195 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,8 %
5.083
-906
-15 % -171.131 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CNO Financial Group
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pring Turner Capital Group
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elevate Wealth Advisory
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hansen & Associates Financial Group
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boyar Asset Management
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Basepoint Wealth 116 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Rückgang um 4,7 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Basepoint Wealth zog im Q2 2024 netto 9,49 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Weyerhaeuser – eine Position im geschätzten Wert von 440.289 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Basepoint Wealth eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 215.111 $.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2024 war Alphabet (Google) Class A: 1.181 Aktien im Wert von 215.111 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.598 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2024 entfiel auf Adams Natural Resources Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Weyerhaeuser im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 440.289 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2024 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .