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Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
81,46%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,78%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
+118,41%
Retorno est. (5 anos)
+151,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,2 mi
(-4,7%)
Fluxo de capital
-US$ 9,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,5%
Posição
116
Nova
1
Aumentada
35
Reduzida
68
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 199 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 93,6 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 66,7 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 48,2 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 37,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 537 mil |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 440 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,51% |
| 2 | Bens industriais | 10,99% |
| 3 | Financeiro | 9,14% |
| 4 | Tecnologia | 8,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 21,5 mi | 16,98% |
1.191.059
+374
| +0% | +US$ 6,78 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,8 bi
| US$ 17,1 mi | 13,52% |
1.724.973
-55.321
| -3% | -US$ 537 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 797 mi
| US$ 5,4 mi | 4,26% |
237.909
-50.460
| -17% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 4,82 mi | 3,8% |
11.842
-85
| -0,7% | -US$ 34,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
5
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 4,52 mi | 3,57% |
12.094
-402
| -3% | -US$ 157 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
US$ 5,78 bi
| US$ 2,91 mi | 2,3% |
25.399
-127
| -0,5% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 2,86 mi | 2,26% |
17.326
+6
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,66 mi | 2,1% |
12.630
-604
| -5% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 2,41 mi | 1,9% |
23.604
-5.175
| -18% | -US$ 504 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
10
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 2,3 mi | 1,81% |
7.914
-107
| -1% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,83 mi | 1,45% |
14.832
-1.008
| -6% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,73 mi | 1,36% |
8.416
-54
| -0,6% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,71 mi | 1,35% |
3.774
-1.274
| -25% | -US$ 559 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,62 mi | 1,28% |
3.619
+158
| +5% | +US$ 66,7 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 1,58 mi | 1,25% |
11.178
-1.752
| -14% | -US$ 261 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
16
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 1,49 mi | 1,17% |
34.739
+319
| +0,9% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 1,46 mi | 1,15% |
12.772
-2.207
| -15% | -US$ 268 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 1,31 mi | 1,03% |
20.578
+329
| +2% | +US$ 20,1 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,71 bi
| US$ 1,31 mi | 1,03% |
20.084
-18
| -0,1% | -US$ 1,23 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 1,2 mi | 0,95% |
29.196
-8
| -0% | -US$ 322 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 1,18 mi | 0,93% |
6.894
-170
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,08 mi | 0,85% |
18.372
+222
| +1% | +US$ 13 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,07 mi | 0,84% |
10.641
+34
| +0,3% | +US$ 3,52 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
24
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 1,06 mi | 0,83% |
101.655
-1.730
| -2% | -US$ 20,3 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,01 mi | 0,8% |
5.083
-906
| -15% | -US$ 171 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2024
No T2 2024, Basepoint Wealth detinha 116 posições no valor de US$ 127 mi, uma queda de 4,7% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Basepoint Wealth fez uma retirada líquida de US$ 9,49 mi em T2 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 68 participações. Sua saída mais significativa foi Weyerhaeuser, uma posição estimada em US$ 440 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Basepoint Wealth abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 215 mil.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2024 foi Alphabet (Google) Class A: 1.181 ações no valor de US$ 215 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 93,6 mil.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2024 foi em Adams Natural Resources Fund, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Weyerhaeuser no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 440 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2024.
- Basepoint Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2024, protocolado em 16 de out. de 2025.