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Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 95,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,7 mi
(-12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,62%
Posição
90
Nova
9
Aumentada
37
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+US$ 741 mil |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 671 mil |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 640 mil |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 636 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 631 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 605 mil |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$ 338 mil |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 312 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,65% |
| 2 | Bens industriais | 9,68% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 7,36% |
| 5 | Saúde | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 16,4 mi | 17,09% |
1.154.599
-41.046
| -3% | -US$ 605 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 10,5 bi
| US$ 12,6 mi | 13,2% |
1.832.187
+50.738
| +3% | +US$ 397 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 773 mi
| US$ 8,71 mi | 9,09% |
464.788
-212.384
| -31% | -US$ 4,43 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 3,42 mi | 3,57% |
11.430
+14
| +0,1% | +US$ 5,15 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 3,05 mi | 3,19% |
11.187
-993
| -8% | -US$ 312 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 2,78 mi | 2,9% |
16.692
-27
| -0,2% | -US$ 4,54 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 1,94 mi | 2,02% |
21.571
+424
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 307 bi
| US$ 1,91 mi | 2% |
51.166
+5.703
| +13% | +US$ 247 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 1,71 mi | 1,78% |
12.496
-785
| -6% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Ingredion
INGR
US$ 5,72 bi
| US$ 1,69 mi | 1,77% |
19.192
-39
| -0,2% | -US$ 3,49 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 1,52 mi | 1,59% |
61.784
+11.803
| +24% | +US$ 360 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
3M
MMM
US$ 97,6 bi
| US$ 1,46 mi | 1,52% |
13.449
+3.615
| +37% | +US$ 437 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
General Dynamics
GD
US$ 99,4 bi
| US$ 1,44 mi | 1,5% |
6.493
+4
| +0,1% | +US$ 921 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 1,42 mi | 1,48% |
15.298
-18.461
| -55% | -US$ 1,8 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 79,5 bi
| US$ 1,09 mi | 1,14% |
4.138
-367
| -8% | -US$ 94,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 1,09 mi | 1,14% |
7.120
+174
| +3% | +US$ 26,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 1,03 mi | 1,07% |
13.256
-1.978
| -13% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 1,01 mi | 1,06% |
98.521
-3.524
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,6 bi
| US$ 981 mil | 1,02% |
4.079
+2.632
| +182% | +US$ 640 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 937 mil | 0,98% |
3.153
+2.027
| +180% | +US$ 631 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 894 mil | 0,93% |
32.459
-3.952
| -11% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$ 97,4 bi
| US$ 875 mil | 0,91% |
10.676
-3.368
| -24% | -US$ 312 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
US$ 74,9 bi
| US$ 856 mil | 0,89% |
3.777
+2.289
| +154% | +US$ 488 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,6 bi
| US$ 850 mil | 0,89% |
20.249
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 818 mil | 0,85% |
12.942
+901
| +7% | +US$ 61,1 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
SV
KCM
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2022
No T2 2022, Basepoint Wealth detinha 90 posições no valor de US$ 95,8 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 108 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Basepoint Wealth mostra 9 novas, 37 aumentaram, 33 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Zoom: 7.024 ações no valor de US$ 758 mil. A maior venda foi de Adams Natural Resources Fund, estimada em US$ 4,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2022 foi Zoom: 7.024 ações no valor de US$ 758 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Air Products & Chemicals no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 640 mil.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2022 foi em Adams Natural Resources Fund, com um corte estimado de US$ 4,43 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Kroger no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 338 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 95,8 mi no T2 2022.
- Basepoint Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T2 2022.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 95,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2022, protocolado em 9 de out. de 2025.