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Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 95.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.7 M
(-12%)
Flujo de capital
+USD 2.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.62%
Posición
90
Nuevas
9
Aumentadas
37
Reducidas
33
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+USD 741 k |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 671 k |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 640 k |
| 4 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 636 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 631 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+USD 4.43 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.8 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 605 k |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 338 k |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 312 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.65% |
| 2 | Industriales | 9.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 7.56% |
| 4 | Finanzas | 7.36% |
| 5 | Salud | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.5 mil M
| USD 16.4 M | 17.09% |
1,154,599
-41,046
| -3% | -USD 605 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 10.5 mil M
| USD 12.6 M | 13.2% |
1,832,187
+50,738
| +3% | +USD 397 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 769 M
| USD 8.71 M | 9.09% |
464,788
-212,384
| -31% | -USD 4.43 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
USD 185 mil M
| USD 3.42 M | 3.57% |
11,430
+14
| +0.1% | +USD 5.15 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 3.05 M | 3.19% |
11,187
-993
| -8% | -USD 312 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 2.78 M | 2.9% |
16,692
-27
| -0.2% | -USD 4.54 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 1.94 M | 2.02% |
21,571
+424
| +2% | +USD 43.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 1.91 M | 2% |
51,166
+5,703
| +13% | +USD 247 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 1.71 M | 1.78% |
12,496
-785
| -6% | -USD 119 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
10
Ingredion
INGR
USD 5727 M
| USD 1.69 M | 1.77% |
19,192
-39
| -0.2% | -USD 3.49 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 1.52 M | 1.59% |
61,784
+11,803
| +24% | +USD 360 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
12
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 1.46 M | 1.52% |
13,449
+3,615
| +37% | +USD 437 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 1.44 M | 1.5% |
6,493
+4
| +0.1% | +USD 921 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.42 M | 1.48% |
15,298
-18,461
| -55% | -USD 1.8 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.09 M | 1.14% |
4,138
-367
| -8% | -USD 94.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 1.09 M | 1.14% |
7,120
+174
| +3% | +USD 26.6 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 1.03 M | 1.07% |
13,256
-1,978
| -13% | -USD 151 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.01 M | 1.06% |
98,521
-3,524
| -3% | -USD 43.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 981 k | 1.02% |
4,079
+2,632
| +182% | +USD 640 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 937 k | 0.98% |
3,153
+2,027
| +180% | +USD 631 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 894 k | 0.93% |
32,459
-3,952
| -11% | -USD 125 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 875 k | 0.91% |
10,676
-3,368
| -24% | -USD 312 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
23
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 856 k | 0.89% |
3,777
+2,289
| +154% | +USD 488 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 850 k | 0.89% |
20,249
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
25
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 818 k | 0.85% |
12,942
+901
| +7% | +USD 61.1 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
SV
KCM
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Basepoint Wealth mantenía 90 posiciones valuadas en USD 95.8 M, un 12% menos que los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Basepoint Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 37, 33 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zoom: 7,024 acciones con un valor de USD 758 k. La mayor venta fue Adams Natural Resources Fund, por un valor estimado de USD 4.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2022 fue Zoom: 7,024 acciones por un valor de USD 758 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Air Products & Chemicals durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 640 k.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2022 fue en Adams Natural Resources Fund, con un recorte estimado de USD 4.43 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Kroger en T2 2022, con una venta estimada de USD 338 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 57% de su cartera de USD 95.8 M en T2 2022.
- Basepoint Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 95.8 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 9 oct 2025.