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Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
81.46%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.14 M
(+0.95%)
Flujo de capital
+USD 1.39 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.95%
Posición
96
Nuevas
3
Aumentadas
56
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+USD 460 k |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 217 k |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 196 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 162 k |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 147 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+USD 517 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 323 k |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 236 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 176 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 86.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.18% |
| 2 | Industriales | 12.14% |
| 3 | Finanzas | 8.6% |
| 4 | Tecnología | 7.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 17.5 M | 14.45% |
1,171,457
-11,398
| -1% | -USD 176 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 15.1 M | 12.5% |
1,942,219
-4,299
| -0.2% | -USD 35.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 801 M
| USD 9.21 M | 7.61% |
459,604
-668
| -0.1% | -USD 13.1 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 5.14 M | 4.25% |
12,694
+5
| +0% | +USD 1.91 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.82 M | 3.16% |
11,212
+50
| +0.4% | +USD 16.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 3.13 M | 2.59% |
16,889
-201
| -1% | -USD 37.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.47 M | 2.04% |
73,966
+1,716
| +2% | +USD 53.9 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Ingredion
INGR
USD 5864 M
| USD 2.31 M | 1.91% |
21,787
+795
| +4% | +USD 84.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.24 M | 1.85% |
11,545
-399
| -3% | -USD 69.5 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 1.92 M | 1.59% |
22,972
+1,531
| +7% | +USD 130 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 1.89 M | 1.56% |
7,634
+421
| +6% | +USD 96.3 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.86 M | 1.54% |
17,956
-211
| -1% | -USD 21.7 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.64 M | 1.36% |
5,098
+394
| +8% | +USD 130 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 1.54 M | 1.28% |
97,025
+8,156
| +9% | +USD 147 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 1.48 M | 1.22% |
34,549
+1,861
| +6% | +USD 77.5 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 1.45 M | 1.2% |
4,845
+228
| +5% | +USD 64.9 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 1.34 M | 1.11% |
6,246
+125
| +2% | +USD 27 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 1.25 M | 1.03% |
19,880
+1,525
| +8% | +USD 102 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 1.21 M | 1% |
40,991
+2,062
| +5% | +USD 56.1 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 1.19 M | 0.98% |
30,788
-254
| -0.8% | -USD 9.6 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 1.19 M | 0.98% |
7,610
+843
| +12% | +USD 120 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.98% |
17,443
+1,178
| +7% | +USD 78.8 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 1.16 M | 0.96% |
29,065
+1,593
| +6% | +USD 60.7 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 1.11 M | 0.92% |
33,238
+2,239
| +7% | +USD 67.4 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.86% |
3,727
+19
| +0.5% | +USD 4.95 k |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Basepoint Wealth mantenía 96 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 0.95% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2023: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Basepoint Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 96 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 40% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2023 fue Crane Co: 5,955 acciones por un valor de USD 531 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 162 k.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2023 fue en Crane NXT, con un recorte estimado de USD 517 k.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Advance Auto Parts en T2 2023, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 121 M en T2 2023.
- Basepoint Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth aumentó 0.95% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2023, presentado el 15 oct 2025.