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Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
81.46%
推定1年リターン
22.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+22.57%
3年間の予想リターン
+118.41%
5年予想リターン
+151.41%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.21億
運用資産残高の伸び率
+$114万
(+0.95%)
資金フロー
+$139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.95%
保有額
96
新規
3
買い増し
56
減少
30
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+$46万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$21.7万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$19.6万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$16.2万 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$14.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+$51.7万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$32.3万 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+$23.6万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$17.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$8.68万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.18% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.14% |
| 3 | 金融 | 8.6% |
| 4 | 情報技術 | 7.45% |
| 5 | 生活必需品 | 7.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $1748万 | 14.45% |
1,171,457
-11,398
| -1% | -$17.6万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$96億
| $1513万 | 12.5% |
1,942,219
-4,299
| -0.2% | -$3.57万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.01億
| $921万 | 7.61% |
459,604
-668
| -0.1% | -$1.31万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
4
Deere & Co
DE
$1816億
| $514万 | 4.25% |
12,694
+5
| +0% | +$1,912 |
2021 Q4
6四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $382万 | 3.16% |
11,212
+50
| +0.4% | +$1.63万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1982億
| $313万 | 2.59% |
16,889
-201
| -1% | -$3.75万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3171億
| $247万 | 2.04% |
73,966
+1,716
| +2% | +$5.39万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
8
Ingredion
INGR
$58.6億
| $231万 | 1.91% |
21,787
+795
| +4% | +$8.45万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.18兆
| $224万 | 1.85% |
11,545
-399
| -3% | -$6.95万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
10
3M
MMM
$947億
| $192万 | 1.59% |
22,972
+1,531
| +7% | +$13万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
11
FedEx
FDX
$759億
| $189万 | 1.56% |
7,634
+421
| +6% | +$9.6万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
12
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $186万 | 1.54% |
17,956
-211
| -1% | -$2.17万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $164万 | 1.36% |
5,098
+394
| +8% | +$13万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
|
14
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $154万 | 1.28% |
97,025
+8,156
| +9% | +$14.7万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
15
Tapestry
TPR
$260億
| $148万 | 1.22% |
34,549
+1,861
| +6% | +$7.75万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $145万 | 1.2% |
4,845
+228
| +5% | +$6.49万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
17
General Dynamics
GD
$982億
| $134万 | 1.11% |
6,246
+125
| +2% | +$2.7万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
$37.2億
| $125万 | 1.03% |
19,880
+1,525
| +8% | +$10.2万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
19
Range Resources
RRC
$121億
| $121万 | 1% |
40,991
+2,062
| +5% | +$5.61万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
20
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $119万 | 0.98% |
30,788
-254
| -0.8% | -$9,582 |
2021 Q4
6四半期
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
$168億
| $119万 | 0.98% |
7,610
+843
| +12% | +$12万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
22
Zoom
ZM
$291億
| $118万 | 0.98% |
17,443
+1,178
| +7% | +$7.88万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $116万 | 0.96% |
29,065
+1,593
| +6% | +$6.07万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
24
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $111万 | 0.92% |
33,238
+2,239
| +7% | +$6.74万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
25
Cigna
CI
$783億
| $105万 | 0.86% |
3,727
+19
| +0.5% | +$4,948 |
2021 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Basepoint Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは96銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.2億から0.95%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2023年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Basepoint Wealthは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は96件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- Basepoint Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrane Coで、株数は5,955株、評価額は$53.1万でした。
- Basepoint Wealthは2023年第2四半期にVerizonの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.2万でした。
- Basepoint Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrane NXTで、推定$51.7万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2023年第2四半期にAdvance Auto Partsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2023年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.95%増加し、$1.21億となりました。
2025年10月15日に提出された、2023年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。