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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,14 Mio. $
(+0,95 %)
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
96
Neu
3
Aufgestockt
56
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+459.693 $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+216.524 $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+196.456 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+162.488 $ |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+147.300 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+517.217 $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+322.611 $ |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+236.132 $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+176.068 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+86.813 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,18 % |
| 2 | Industrie | 12,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,6 % |
| 4 | Technologie | 7,45 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 14,45 % |
1.171.457
-11.398
| -1 % | -176.068 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 12,5 % |
1.942.219
-4.299
| -0,2 % | -35.723 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
839 Mio. $
| 9,21 Mio. $ | 7,61 % |
459.604
-668
| -0,1 % | -13.093 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
4
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 4,25 % |
12.694
+5
| +0 % | +1.912 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,82 Mio. $ | 3,16 % |
11.212
+50
| +0,4 % | +16.319 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 2,59 % |
16.889
-201
| -1 % | -37.509 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 2,04 % |
73.966
+1.716
| +2 % | +53.873 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
8
Ingredion
INGR
5,97 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,91 % |
21.787
+795
| +4 % | +84.533 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 1,85 % |
11.545
-399
| -3 % | -69.526 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
10
3M
MMM
88,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,59 % |
22.972
+1.531
| +7 % | +130.056 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
11
FedEx
FDX
72,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,56 % |
7.634
+421
| +6 % | +96.343 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
12
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,54 % |
17.956
-211
| -1 % | -21.680 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
13
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,36 % |
5.098
+394
| +8 % | +129.529 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 1,54 Mio. $ | 1,28 % |
97.025
+8.156
| +9 % | +147.300 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
15
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 1,22 % |
34.549
+1.861
| +6 % | +77.476 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,2 % |
4.845
+228
| +5 % | +64.927 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
17
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,11 % |
6.246
+125
| +2 % | +26.971 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,46 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 1,03 % |
19.880
+1.525
| +8 % | +102.260 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
19
Range Resources
RRC
13,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 1 % |
40.991
+2.062
| +5 % | +56.124 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,19 Mio. $ | 0,98 % |
30.788
-254
| -0,8 % | -9.582 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,98 % |
7.610
+843
| +12 % | +119.531 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
22
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,98 % |
17.443
+1.178
| +7 % | +78.766 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
94,7 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,96 % |
29.065
+1.593
| +6 % | +60.707 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
24
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,92 % |
33.238
+2.239
| +7 % | +67.400 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
25
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,86 % |
3.727
+19
| +0,5 % | +4.948 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
SV
WPA
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Basepoint Wealth 96 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 0,95 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Basepoint Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 96 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2023 war Crane Co: 5.955 Aktien im Wert von 530.692 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Verizon in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162.488 $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2023 entfiel auf Crane NXT und belief sich schätzungsweise auf 517.217 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Advance Auto Parts im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.132 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2023 am 15. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .