Wir sind mit live! Mehr erfahren
JMBA

J. M. Brown & Associates Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+167 Mio. $
Kapitalfluss %
95,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,68 %
Position
167
Neu
167
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+7,26 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+7,22 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,65 Mio. $
4
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+5,4 Mio. $
5
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+5,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,44 %
2 Technologie 18,71 %
3 Finanzwesen 2,92 %
4 Kommunikationsdienste 2,36 %
5 Gesundheitswesen 2,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSO-Symbol
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
7,64 Mio. $ 4,37 %
+113.430
Neu +7,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,3 %
+69.628
Neu +7,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RPG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,28 %
+89.879
Neu +5,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,72 Mio. $ 3,27 %
+19.764
Neu +5,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VAW-Symbol
5
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,04 %
+23.253
Neu +5,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,55 Mio. $ 2,61 %
+22.757
Neu +4,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,43 %
+14.041
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,27 %
+39.431
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTWO-Symbol
9
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,16 %
+31.138
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,94 %
+56.716
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FLTR-Symbol
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,93 %
+131.784
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
12
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,74 %
+20.287
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,59 %
+7.791
Neu +2,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,41 %
+27.994
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,33 %
+29.138
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,19 %
+17.432
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2 Mio. $ 1,14 %
+8.210
Neu +1,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,13 %
+5.289
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,95 Mio. $ 1,12 %
+3.901
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOX-Symbol
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,08 %
+10.296
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
21
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,07 %
+21.050
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBIL-Symbol
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,04 %
+24.122
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVSC-Symbol
23
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,03 %
+24.498
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOOG-Symbol
24
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,02 %
+21.637
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,01 %
+8.300
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BW
Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J. M. Brown & Associates für Q2 2026

Für J. M. Brown & Associates ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 167 Positionen im Wert von 175 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist ProShares Ultra S&P500: 113.430 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 66 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von J. M. Brown & Associates im Q2 2026 war ProShares Ultra S&P500: 113.430 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von J. M. Brown & Associates machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von J. M. Brown & Associates für Q2 2026 wurden 167 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von J. M. Brown & Associates für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .