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MSWA

Marshall & Sterling Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 169 Mio. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
169 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+1,57 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
356
Neu
12
Aufgestockt
109
Reduziert
52
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,55 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,24 Mio. $
3
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+1,04 Mio. $
4
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+994.216 $
5
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+812.592 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+6,52 Mio. $
2
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+1,57 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,36 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,32 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+531.571 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,79 %
2 Technologie 5,6 %
3 Finanzwesen 2,57 %
4 Industrie 2,48 %
5 Gesundheitswesen 1,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCIT-Symbol
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 7,55 %
154.193
+4.593
+3 % +379.571 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,25 %
128.005
+8.601
+7 % +812.592 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYI-Symbol
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,05 %
192.330
+19.845
+12 % +1,04 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FDVV-Symbol
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,85 %
107.749
+2.449
+2 % +145.646 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,39 %
47.930
-12.406
-21 % -1,36 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
5,73 Mio. $ 3,39 %
26.923
+22.238
+475 % +4,55 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GARP-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,49 Mrd. $
5,27 Mio. $ 3,12 %
63.815
-5.702
-8 % -433.086 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,12 %
65.306
+5.846
+10 % +453.218 $
2024 Q4
6 Quartale
RWK-Symbol
9
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,03 %
34.972
+1.005
+3 % +140.345 $
2024 Q4
6 Quartale
HEGD-Symbol
10
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
741 Mio. $
5,06 Mio. $ 2,99 %
189.652
+37.911
+25 % +994.216 $
2024 Q4
6 Quartale
TPYP-Symbol
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
865 Mio. $
4,5 Mio. $ 2,66 %
107.250
+7.021
+7 % +296.733 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,43 %
47.651
-2.575
-5 % -216.668 $
2024 Q4
6 Quartale
IDMO-Symbol
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,26 %
63.204
-3.207
-5 % -190.380 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,18 %
38.958
+6.306
+19 % +596.761 $
2025 Q3
3 Quartale
IWMI-Symbol
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,27 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,81 %
57.258
+8.593
+18 % +441.298 $
2026 Q1
1 Quartal
RSPU-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
504 Mio. $
3,05 Mio. $ 1,81 %
37.648
-1.509
-4 % -121.108 $
2024 Q4
6 Quartale
FEZ-Symbol
17
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,75 %
43.002
+6.918
+19 % +461.864 $
2025 Q1
5 Quartale
UTWO-Symbol
18
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
509 Mio. $
2,87 Mio. $ 1,7 %
59.825
+712
+1 % +34.295 $
2024 Q4
6 Quartale
EFAA-Symbol
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
656 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,52 %
45.938
+7.459
+19 % +409.529 $
2026 Q1
1 Quartal
ITA-Symbol
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,48 %
10.335
+930
+10 % +211.769 $
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,87 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,33 %
33.238
-23.382
-41 % -1,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,21 %
7.045
-102
-1 % -29.176 $
2024 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
223 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,12 %
6.710
+309
+5 % +77.852 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
24
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,04 %
35.320
+312
+0,9 % +15.575 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,97 %
2.198
+285
+15 % +206.627 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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FCM
Fairbanks Capital Management Rancho Santa Fe, California 169 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JD6
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PWM
Palacios Wealth Management Ormond Beach, Florida 169 Mio. $ AUM 38,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marshall & Sterling Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marshall & Sterling Wealth Advisors 356 Positionen im Wert von 169 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marshall & Sterling Wealth Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 109 erhöht, 52 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Telecom ETF: 1.793 Aktien im Wert von 407.771 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 6,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marshall & Sterling Wealth Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Telecom ETF: 1.793 Aktien im Wert von 407.771 $.
  • Marshall & Sterling Wealth Advisors hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marshall & Sterling Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,52 Mio. $.
  • Marshall & Sterling Wealth Advisors hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28.178 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marshall & Sterling Wealth Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 169 Mio. $ aus.
  • Marshall & Sterling Wealth Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marshall & Sterling Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 169 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marshall & Sterling Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .