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Marshall & Sterling Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.69억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
17.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.32%
1년 예상 수익률
+17.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$1604만
(+10%)
자금 흐름
+US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.73%
보유액
356
신규
12
증가
109
축소
52
청산됨
17
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$455만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$124만 |
| 3 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$104만 |
| 4 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+US$99.4만 |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$81.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$652만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$157만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$136만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$132만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$53.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.79% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 금융 | 2.57% |
| 4 | 산업재 | 2.48% |
| 5 | 헬스케어 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$1274만 | 7.55% |
154,193
+4,593
| +3% | +US$38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172억
| US$1224만 | 7.25% |
128,005
+8,601
| +7% | +US$81.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124억
| US$1021만 | 6.05% |
192,330
+19,845
| +12% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$650만 | 3.85% |
107,749
+2,449
| +2% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$573만 | 3.39% |
47,930
-12,406
| -21% | -US$136만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$573만 | 3.39% |
26,923
+22,238
| +475% | +US$455만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.8억
| US$527만 | 3.12% |
63,815
-5,702
| -8% | -US$43.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$526만 | 3.12% |
65,306
+5,846
| +10% | +US$45.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$511만 | 3.03% |
34,972
+1,005
| +3% | +US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.41억
| US$506만 | 2.99% |
189,652
+37,911
| +25% | +US$99.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.7억
| US$450만 | 2.66% |
107,250
+7,021
| +7% | +US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$410만 | 2.43% |
47,651
-2,575
| -5% | -US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.8억
| US$381만 | 2.26% |
63,204
-3,207
| -5% | -US$19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$368만 | 2.18% |
38,958
+6,306
| +19% | +US$59.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$12.9억
| US$306만 | 1.81% |
57,258
+8,593
| +18% | +US$44.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.1억
| US$305만 | 1.81% |
37,648
-1,509
| -4% | -US$12.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.4억
| US$295만 | 1.75% |
43,002
+6,918
| +19% | +US$46.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.09억
| US$287만 | 1.7% |
59,825
+712
| +1% | +US$3.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$6.61억
| US$256만 | 1.52% |
45,938
+7,459
| +19% | +US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$251만 | 1.48% |
10,335
+930
| +10% | +US$21.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.8억
| US$225만 | 1.33% |
33,238
-23,382
| -41% | -US$157만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$204만 | 1.21% |
7,045
-102
| -1% | -US$2.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2279억
| US$189만 | 1.12% |
6,710
+309
| +5% | +US$7.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$176만 | 1.04% |
35,320
+312
| +0.9% | +US$1.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$164만 | 0.97% |
2,198
+285
| +15% | +US$20.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DIG
AIM
JD6
Marshall & Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshall & Sterling Wealth Advisors 측은 US$1.69억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Marshall & Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 109개 증가, 52개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Telecom ETF 주식으로, 1,793주를 보유했으며 가치는 US$40.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF 주식으로, 추정 금액은 US$652만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Telecom ETF 주식으로, US$40.8만 상당의 1,793주를 매수했어요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$652만예요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.82만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 44% 비중을 차지해요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Marshall & Sterling Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Marshall & Sterling Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.