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BWMG
Bannerman Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
13.84%
이번 분기 예상 수익률
-0.64%
1년 예상 수익률
+13.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$331만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$495만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.65%
보유액
39
신규
1
증가
20
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$122만 |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$94.4만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$91.6만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$57.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$57.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$22.7만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$20.1만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$6.37만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$5.68만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.84% |
| 2 | 정보기술 | 3.15% |
| 3 | 임의소비재 | 0.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 5 | 건강관리 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$5649만 | 32.33% |
1,270,774
+27,011
| +2% | +US$122만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1888만 | 10.8% |
470,470
+22,773
| +5% | +US$94.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1588만 | 9.09% |
383,247
+13,547
| +4% | +US$57.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1573만 | 9% |
203,180
+11,268
| +6% | +US$91.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1535만 | 8.79% |
169,781
+6,230
| +4% | +US$57.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$676만 | 3.87% |
172,081
+3,426
| +2% | +US$13.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$646만 | 3.7% |
99,236
+3,871
| +4% | +US$25.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$634만 | 3.63% |
57,938
+2,578
| +5% | +US$28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$529만 | 3.03% |
41,265
-493
| -1% | -US$6.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$421만 | 2.41% |
174,331
+9,902
| +6% | +US$25.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$385만 | 2.2% |
78,203
+2,768
| +4% | +US$13.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$340만 | 1.95% |
14,902
-47
| -0.3% | -US$1.01만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$189만 | 1.08% |
7,634
-170
| -2% | -US$4.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$148만 | 0.85% |
5,926
+88
| +2% | +US$2.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$140만 | 0.8% |
25,514
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$118만 | 0.67% |
29,890
-750
| -2% | -US$3.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$116만 | 0.66% |
3,471
+8
| +0.2% | +US$2.57천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$95.2만 | 0.55% |
11,570
+708
| +7% | +US$5.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$91만 | 0.52% |
13,624
-100
| -0.7% | -US$6.61천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$75.9만 | 0.43% |
8,428
-26
| -0.3% | -US$2.39천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$71.4만 | 0.41% |
7,920
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$69.6만 | 0.4% |
1,358
+113
| +9% | +US$5.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$62.3만 | 0.36% |
6,628
+61
| +0.9% | +US$5.67천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$57만 | 0.33% |
814
+20
| +3% | +US$1.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$47.1만 | 0.27% |
4,001
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CFG
JMBA
CCI
BW
PTCG
HAFG
BAM
SV
Bannerman Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bannerman Wealth Management Group는 US$1.75억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Bannerman Wealth Management Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 20개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 285주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dover으로, 추정 금액은 US$22.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Bannerman Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, US$20.7만 상당의 285주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bannerman Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$122만 규모예요.
- Bannerman Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6.37만예요.
- Bannerman Wealth Management Group는 2026년 3분기에 Dover 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bannerman Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 87%를 차지해요.
- Bannerman Wealth Management Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Bannerman Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Bannerman Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.