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MW
Melia Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
9.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.8%
1년 예상 수익률
-9.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$3294만
(-16%)
자금 흐름
-US$3620만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.99%
보유액
23
신규
1
증가
7
축소
13
청산됨
–
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$1464만 |
| 2 |
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
|
+US$129만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$101만 |
| 4 |
Trinity Capital Inc
TRIN
|
+US$93.2만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$13.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omega Healthcare
OHI
|
+US$1103만 |
| 2 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$664만 |
| 3 |
Gladstone Investment Corp
GAIN
|
+US$648만 |
| 4 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$618만 |
| 5 |
Arbor Realty Trust
ABR
|
+US$607만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 55.88% |
| 2 | 기타 | 38.04% |
| 3 | 부동산 | 5.02% |
| 4 | 정보기술 | 0.54% |
| 5 | 에너지 | 0.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$23.1억
| US$3007만 | 17.31% |
1,461,685
+686,954
| +89% | +US$1464만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Trinity Capital Inc
TRIN
US$15.2억
| US$2422만 | 13.95% |
1,353,898
+56,526
| +4% | +US$93.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2285만 | 13.16% |
404,606
+1,590
| +0.4% | +US$8.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
YBTC
US$1.4억
| US$1097만 | 6.32% |
663,883
+62,734
| +10% | +US$129만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66억
| US$1093만 | 6.29% |
872,753
-290,335
| -25% | -US$379만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.99억
| US$1015만 | 5.84% |
656,313
-413,173
| -39% | -US$648만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$898만 | 5.17% |
377,760
-137,718
| -27% | -US$322만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$873만 | 5.03% |
553,874
-245,834
| -31% | -US$382만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$871만 | 5.01% |
729,243
-511,858
| -41% | -US$618만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$853만 | 4.91% |
460,440
-355,452
| -44% | -US$664만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$846만 | 4.87% |
778,167
-435,314
| -36% | -US$487만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.2억
| US$835만 | 4.81% |
486,337
-124,708
| -20% | -US$222만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Sachem Capital Corp
SACH
US$3999만
| US$264만 | 1.52% |
2,806,935
-20,215
| -0.7% | -US$2.15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Rithm Capital
RITM
US$48.4억
| US$239만 | 1.38% |
254,370
+3,508
| +1% | +US$3.34만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$4010만
| US$197만 | 1.14% |
436,642
-4,588
| -1% | -US$2.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
16
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$180만 | 1.03% |
29,228
+2,248
| +8% | +US$13.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
LFT
17
Lument Finance Trust
LFT
US$2313만
| US$131만 | 0.75% |
142,191
+3,817
| +3% | +US$4.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$93.3만 | 0.54% |
+2,500
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$55만 | 0.32% |
4,020
-34
| -0.8% | -US$5.09천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$37만 | 0.21% |
19,623
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Oneok
OKE
US$588억
| US$36.5만 | 0.21% |
4,198
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$27만 | 0.16% |
5,670
-238,008
| -98% | -US$1103만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$13.1만 | 0.08% |
24,172
-934,116
| -97% | -US$607만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CTFG
SF
MCM
CPCP
KCM
LW
PWSG
NWA
Melia Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Melia Wealth의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$2.07억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Melia Wealth은(는) 2026년 2분기에 순액 US$3620만을 회수하고 보유 종목을 13개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Omega Healthcare이며, 추정 감소액은 US$1103만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 61%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, Melia Wealth는 Microsoft에 US$93.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Melia Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$93.3만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Melia Wealth로, 추정 증가액은 US$1464만 규모예요.
- Melia Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Omega Healthcare이며, 추정 감소액은 US$1103만예요.
- Melia Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 83%를 차지해요.
- Melia Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Melia Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.74억가 됐어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Melia Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.