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KK
Karl Kapital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
57.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.88%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$2356만
(+16%)
자금 흐름
-US$262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.27%
보유액
33
신규
11
증가
7
축소
7
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Compass
COMP
|
+US$1002만 |
| 2 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$804만 |
| 3 |
WisdomTree
WT
|
+US$677만 |
| 4 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$655만 |
| 5 |
Webull Corp
BULL
|
+US$606만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$766만 |
| 2 |
Skyward Specialty Insurance
SKWD
|
+US$748만 |
| 3 |
UWM Holdings
UWMC
|
+US$728만 |
| 4 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+US$676만 |
| 5 |
Affirm
AFRM
|
+US$548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 56.93% |
| 2 | 정보기술 | 15.41% |
| 3 | 부동산 | 13.53% |
| 4 | 임의소비재 | 7.35% |
| 5 | 산업재 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Compass
COMP
US$70.1억
| US$1483만 | 8.83% |
+1,202,967
| 신규 | +US$1002만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$1302만 | 7.75% |
139,536
-83,075
| -37% | -US$676만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Flywire
FLYW
US$22.8억
| US$1197만 | 7.13% |
681,049
-323,531
| -32% | -US$478만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Capital One
COF
US$1238억
| US$1029만 | 6.13% |
51,276
-4,272
| -8% | -US$81.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$780만 | 4.65% |
+56,636
| 신규 | +US$804만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$779만 | 4.64% |
88,816
+16,676
| +23% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$743만 | 4.42% |
52,019
-10,295
| -17% | -US$132만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$719만 | 4.28% |
490,651
+86,931
| +22% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$716만 | 4.27% |
20,877
+3,591
| +21% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Somnigroup International
SGI
US$146억
| US$701만 | 4.17% |
+89,395
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
PROG Holdings
PRG
US$12.3억
| US$668만 | 3.98% |
+143,375
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
WisdomTree
WT
US$32.4억
| US$648만 | 3.86% |
+382,391
| 신규 | +US$677만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$639만 | 3.8% |
22,675
+4,681
| +26% | +US$141만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Webull Corp
BULL
US$32.8억
| US$611만 | 3.64% |
+936,592
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$590만 | 3.52% |
47,952
+16,429
| +52% | +US$247만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$548만 | 3.26% |
93,911
-158,504
| -63% | -US$748만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$514만 | 3.06% |
54,843
+6,896
| +14% | +US$88.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Progressive
PGR
US$1268억
| US$492만 | 2.93% |
22,529
-1,922
| -8% | -US$38.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$47.8억
| US$471만 | 2.8% |
+85,703
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Affirm
AFRM
US$250억
| US$461만 | 2.74% |
56,496
-83,794
| -60% | -US$548만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Century Communities
CCS
US$15.5억
| US$442만 | 2.63% |
61,651
+2,296
| +4% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$381만 | 2.27% |
+63,941
| 신규 | +US$336만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Equinix
EQIX
US$973억
| US$346만 | 2.06% |
+3,323
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$323만 | 1.92% |
+19,843
| 신규 | +US$296만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Traeger
COOK
US$1.24억
| US$210만 | 1.25% |
+26,629
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Karl Kapital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Karl Kapital는 US$1.68억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Karl Kapital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 7개 증가, 7개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Compass으로, 1,202,967주를 보유했으며 가치는 US$1483만였어요. 가장 큰 매도 종목은 S&P Global으로, 추정 금액은 US$766만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 90%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
- Karl Kapital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Compass으로, US$1483만 상당의 1,202,967주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Karl Kapital로, 추정 증가액은 US$247만 규모예요.
- Karl Kapital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Skyward Specialty Insurance이며, 추정 감소액은 US$748만예요.
- Karl Kapital는 2026년 2분기에 S&P Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$766만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Karl Kapital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 56%를 차지해요.
- Karl Kapital는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Karl Kapital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Karl Kapital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.