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KK

Karl Kapital Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 57,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,27 %
Position
33
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COMP-Symbol
Compass
COMP
+10 Mio. $
2
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+8,04 Mio. $
3
WT-Symbol
WisdomTree
WT
+6,77 Mio. $
4
SGI-Symbol
Somnigroup International
SGI
+6,55 Mio. $
5
BULL-Symbol
Webull Corp
BULL
+6,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+7,66 Mio. $
2
SKWD-Symbol
Skyward Specialty Insurance
SKWD
+7,48 Mio. $
3
UWMC-Symbol
UWM Holdings
UWMC
+7,28 Mio. $
4
ECPG-Symbol
Encore Capital Group
ECPG
+6,76 Mio. $
5
AFRM-Symbol
Affirm
AFRM
+5,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 56,93 %
2 Technologie 15,41 %
3 Immobilien 13,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,35 %
5 Industrie 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COMP-Symbol
1
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
14,8 Mio. $ 8,83 %
+1.202.967
Neu +10 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECPG-Symbol
2
Encore Capital Group
ECPG
2,16 Mrd. $
13 Mio. $ 7,75 %
139.536
-83.075
-37 % -6,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLYW-Symbol
3
Flywire
FLYW
2,28 Mrd. $
12 Mio. $ 7,13 %
681.049
-323.531
-32 % -4,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
4
Capital One
COF
124 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,13 %
51.276
-4.272
-8 % -817.203 $
2025 Q4
2 Quartale
JKHY-Symbol
5
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
7,8 Mio. $ 4,65 %
+56.636
Neu +8,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SEIC-Symbol
6
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
7,79 Mio. $ 4,64 %
88.816
+16.676
+23 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
UMBF-Symbol
7
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
7,43 Mio. $ 4,42 %
52.019
-10.295
-17 % -1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VLY-Symbol
8
Valley National Bancorp
VLY
7 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,28 %
490.651
+86.931
+22 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,27 %
20.877
+3.591
+21 % +1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGI-Symbol
10
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
7,01 Mio. $ 4,17 %
+89.395
Neu +6,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PRG-Symbol
11
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,98 %
+143.375
Neu +5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WT-Symbol
12
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,86 %
+382.391
Neu +6,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LPLA-Symbol
13
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,8 %
22.675
+4.681
+26 % +1,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BULL-Symbol
14
Webull Corp
BULL
3,28 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,64 %
+936.592
Neu +6,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,52 %
47.952
+16.429
+52 % +2,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SKWD-Symbol
16
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,72 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,26 %
93.911
-158.504
-63 % -7,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FUTU-Symbol
17
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,06 %
54.843
+6.896
+14 % +883.200 $
2026 Q1
1 Quartal
PGR-Symbol
18
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,93 %
22.529
-1.922
-8 % -387.356 $
2025 Q4
2 Quartale
FBIN-Symbol
19
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,8 %
+85.703
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AFRM-Symbol
20
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,74 %
56.496
-83.794
-60 % -5,48 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CCS-Symbol
21
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,63 %
61.651
+2.296
+4 % +132.847 $
2026 Q1
1 Quartal
VIRT-Symbol
22
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,27 %
+63.941
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EQIX-Symbol
23
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,06 %
+3.323
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
24
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,92 %
+19.843
Neu +2,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COOK-Symbol
25
Traeger
COOK
124 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,25 %
+26.629
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VFS
Valpey Financial Services Concord, New Hampshire 168 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USWIA
UP Strategic Wealth Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 168 Mio. $ AUM 30,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sentry Investment Management Stevens Point, Wisconsin 168 Mio. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCA
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIL
Income Insurance Ltd Singapore 168 Mio. $ AUM
CF
CBM Financial Austin, Texas 168 Mio. $ AUM
PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM
E3F
Eight 31 Financial Midland, Texas 168 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Karl Kapital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Karl Kapital 33 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Karl Kapital für Q2 2026 weist 11 neu, 7 erhöht, 7 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Compass: 1.202.967 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf S&P Global mit einem geschätzten Wert von 7,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

  • Der größte Kauf von Karl Kapital im Q2 2026 war Compass: 1.202.967 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
  • Karl Kapital hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Karl Kapital im Q2 2026 entfiel auf Skyward Specialty Insurance und belief sich schätzungsweise auf 7,48 Mio. $.
  • Karl Kapital hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Karl Kapital machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Karl Kapital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Karl Kapital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Karl Kapital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .