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CCMR

Core Capital Management & Research Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+183 Mio. $
Kapitalfluss %
96,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,42 %
Position
215
Neu
215
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+15,8 Mio. $
2
SFD-Symbol
Smithfield Foods
SFD
+7,99 Mio. $
3
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+7,69 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,68 Mio. $
5
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+7,19 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 23,49 %
2 Basiskonsumgüter 18,87 %
3 Sonstiges 18,54 %
4 Gesundheitswesen 10,18 %
5 Grundstoffe 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHY-Symbol
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 8,28 %
+192.124
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KHC-Symbol
2
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,48 %
+332.763
Neu +7,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TAP-Symbol
3
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
7,9 Mio. $ 4,15 %
+184.057
Neu +7,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HRL-Symbol
4
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
7,73 Mio. $ 4,06 %
+323.296
Neu +7,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APA-Symbol
5
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
7,72 Mio. $ 4,06 %
+178.078
Neu +6,69 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SFD-Symbol
6
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,5 %
+299.005
Neu +7,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
7
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,44 %
+133.752
Neu +6,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BDX-Symbol
8
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,24 %
+32.135
Neu +4,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OVV-Symbol
9
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,14 %
+89.569
Neu +5,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,07 %
+7.644
Neu +5,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,91 %
+33.593
Neu +5,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
5,5 Mio. $ 2,89 %
+82.074
Neu +4,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,46 Mio. $ 2,87 %
+194.623
Neu +5,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXE-Symbol
14
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,84 %
+56.236
Neu +5,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,31 %
+115.512
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,12 %
+44.822
Neu +4,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2 %
+5.334
Neu +3,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EMN-Symbol
18
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,72 %
+44.392
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,67 %
+34.222
Neu +3,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MOS-Symbol
20
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,66 %
+129.343
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,64 %
+15.327
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCL-Symbol
22
Stepan Co
SCL
1,41 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,6 %
+47.917
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TDY-Symbol
23
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,6 %
+4.781
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROP-Symbol
24
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,58 %
+7.306
Neu +2,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,56 %
+4
Neu +2,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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EL
ES4 LLC Newport Beach, California 190 Mio. $ AUM
RS
R Squared Central, Hong Kong 190 Mio. $ AUM 25,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGM
Lykos Global Management Stamford, Connecticut 190 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Core Capital Management & Research für Q2 2026

Für Core Capital Management & Research ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 215 Positionen im Wert von 190 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 192.124 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Core Capital Management & Research im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 192.124 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Core Capital Management & Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Core Capital Management & Research für Q2 2026 wurden 215 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Core Capital Management & Research für Q2 2026 am 9. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .