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CWM

Copia Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 166 Mio. $ Umschlag 10,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
Kapitalfluss
+8,36 Mio. $
Kapitalfluss %
5,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,62 %
Position
583
Neu
51
Aufgestockt
109
Reduziert
84
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOX-Symbol
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
+909.033 $
2
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+851.375 $
3
CLOZ-Symbol
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
+669.127 $
4
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+636.441 $
5
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+580.888 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+323.723 $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+186.240 $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+172.849 $
4
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+131.991 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+127.595 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,89 %
2 Technologie 3,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,03 %
4 Industrie 1,93 %
5 Kommunikationsdienste 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUXX-Symbol
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
10,5 Mio. $ 6,29 %
517.622
+42.054
+9 % +851.375 $
2024 Q4
6 Quartale
CLOX-Symbol
2
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
7,57 Mio. $ 4,55 %
295.383
+35.569
+14 % +909.033 $
2025 Q1
5 Quartale
VTWO-Symbol
3
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,48 %
47.741
+2.828
+6 % +321.104 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,36 %
63.616
-2.026
-3 % -172.849 $
2024 Q4
6 Quartale
EMXC-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,2 %
52.101
+863
+2 % +81.432 $
2024 Q4
6 Quartale
CLOZ-Symbol
6
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
4,95 Mio. $ 2,97 %
187.206
+25.499
+16 % +669.127 $
2025 Q1
5 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,78 %
45.340
+5.632
+14 % +580.888 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,66 %
12.030
-308
-2 % -127.595 $
2024 Q4
6 Quartale
TBIL-Symbol
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,16 %
72.224
-6.485
-8 % -323.723 $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,16 %
30.213
+1.163
+4 % +125.840 $
2024 Q4
6 Quartale
PINK-Symbol
11
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
3,53 Mio. $ 2,12 %
90.199
+1.331
+1 % +48.293 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,06 %
34.993
+4.922
+16 % +486.527 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,89 %
51.681
-1.523
-3 % -91.150 $
2024 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
14
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,84 %
52.869
+4.026
+8 % +225.552 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,75 %
28.090
-354
-1 % -36.410 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
16
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,62 %
16.465
+1.016
+7 % +152.186 $
2024 Q4
6 Quartale
COWZ-Symbol
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,61 %
43.112
-1.757
-4 % -110.965 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,57 %
3.973
-92
-2 % -50.197 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,51 %
11.786
+2.240
+23 % +458.404 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,49 %
15.829
+2.087
+15 % +318.418 $
2024 Q4
6 Quartale
XBIL-Symbol
21
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
2,33 Mio. $ 1,4 %
46.523
-1.592
-3 % -79.739 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,33 %
36.210
-1.951
-5 % -119.103 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,27 %
11.450
+1.905
+20 % +331.051 $
2024 Q4
6 Quartale
FTGC-Symbol
24
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,22 %
74.881
+22.127
+42 % +636.441 $
2024 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,16 %
17.646
-709
-4 % -77.253 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IR
IAT Reinsurance New York 167 Mio. $ AUM 46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSN
Keystone Financial Services (Nebraska) Omaha, Nebraska 166 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Wright Wealth Atlanta, Georgia 167 Mio. $ AUM
HAM
Harber Asset Management Asheville, North Carolina 166 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAAM
Grand Alliance Asset Management Central, Hong Kong 167 Mio. $ AUM 535,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
SeaTown Holdings Singapore 166 Mio. $ AUM 72,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
AAM
Ackerman Asset Management Rockville, Maryland 167 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Copia Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Copia Wealth Management 583 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Copia Wealth Management investierte 8,36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF: 1.550 Aktien im Wert von 117.025 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund; sie wurde auf 323.723 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Copia Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF: 1.550 Aktien im Wert von 117.025 $.
  • Copia Wealth Management hat seine Position in Panagram AAA CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 909.033 $.
  • Der größte Positionsabbau von Copia Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf F/m US Treasury 3 Month Bill Fund und belief sich schätzungsweise auf 323.723 $.
  • Copia Wealth Management hat seine Position in Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9.103 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Copia Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Copia Wealth Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Copia Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Copia Wealth Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .