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CWM
Copia Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
10.98%
Rendimiento estimado a 1 año
22.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 8.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.62%
Posición
583
Nuevas
51
Aumentadas
109
Reducidas
84
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+USD 909 k |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+USD 851 k |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 669 k |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 636 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 581 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 324 k |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 186 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 173 k |
| 4 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 132 k |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 128 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.89% |
| 2 | Tecnología | 3.03% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.03% |
| 4 | Industriales | 1.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 529 M
| USD 10.5 M | 6.29% |
517,622
+42,054
| +9% | +USD 851 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 338 M
| USD 7.57 M | 4.55% |
295,383
+35,569
| +14% | +USD 909 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 5.8 M | 3.48% |
47,741
+2,828
| +6% | +USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.59 M | 3.36% |
63,616
-2,026
| -3% | -USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 5.33 M | 3.2% |
52,101
+863
| +2% | +USD 81.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
| USD 4.95 M | 2.97% |
187,206
+25,499
| +16% | +USD 669 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 4.63 M | 2.78% |
45,340
+5,632
| +14% | +USD 581 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.43 M | 2.66% |
12,030
-308
| -2% | -USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 3.6 M | 2.16% |
72,224
-6,485
| -8% | -USD 324 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 3.6 M | 2.16% |
30,213
+1,163
| +4% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 320 M
| USD 3.53 M | 2.12% |
90,199
+1,331
| +1% | +USD 48.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 3.44 M | 2.06% |
34,993
+4,922
| +16% | +USD 487 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.14 M | 1.89% |
51,681
-1,523
| -3% | -USD 91.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 3.06 M | 1.84% |
52,869
+4,026
| +8% | +USD 226 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.92 M | 1.75% |
28,090
-354
| -1% | -USD 36.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 2.69 M | 1.62% |
16,465
+1,016
| +7% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 2.68 M | 1.61% |
43,112
-1,757
| -4% | -USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2.61 M | 1.57% |
3,973
-92
| -2% | -USD 50.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.51 M | 1.51% |
11,786
+2,240
| +23% | +USD 458 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.48 M | 1.49% |
15,829
+2,087
| +15% | +USD 318 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
USD 764 M
| USD 2.33 M | 1.4% |
46,523
-1,592
| -3% | -USD 79.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 2.22 M | 1.33% |
36,210
-1,951
| -5% | -USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.12 M | 1.27% |
11,450
+1,905
| +20% | +USD 331 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 2.03 M | 1.22% |
74,881
+22,127
| +42% | +USD 636 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.92 M | 1.16% |
17,646
-709
| -4% | -USD 77.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IR
KFSN
WW
HAM
GAAM
SH
EWP
AAM
Revisión del portafolio de Copia Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Copia Wealth Management mantenía 583 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 14% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Copia Wealth Management destinó USD 8.36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF: 1,550 acciones con un valor de USD 117 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, por un valor estimado de USD 324 k.
- La mayor compra de Copia Wealth Management en T2 2026 fue State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF: 1,550 acciones por un valor de USD 117 k.
- Copia Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Panagram AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 909 k.
- La mayor reducción de Copia Wealth Management durante T2 2026 fue en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, con un recorte estimado de USD 324 k.
- Copia Wealth Management cerró por completo su posición en Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.1 k.
- Las diez principales posiciones de Copia Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 166 M en T2 2026.
- Copia Wealth Management abrió 51 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Copia Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Copia Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.