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CWM
Copia Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
10.98%
1년 추정 수익률
22.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.12%
1년 예상 수익률
+22.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$2095만
(+14%)
자금 흐름
+US$836만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.62%
보유액
583
신규
51
증가
109
축소
84
청산됨
13
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
|
+US$90.9만 |
| 2 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$85.1만 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$66.9만 |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$63.6만 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$58.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$32.4만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$18.6만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$17.3만 |
| 4 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$13.2만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.89% |
| 2 | 정보기술 | 3.03% |
| 3 | 임의소비재 | 2.03% |
| 4 | 산업재 | 1.93% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$1048만 | 6.29% |
517,622
+42,054
| +9% | +US$85.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38억
| US$757만 | 4.55% |
295,383
+35,569
| +14% | +US$90.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$580만 | 3.48% |
47,741
+2,828
| +6% | +US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$559만 | 3.36% |
63,616
-2,026
| -3% | -US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$533만 | 3.2% |
52,101
+863
| +2% | +US$8.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83억
| US$495만 | 2.97% |
187,206
+25,499
| +16% | +US$66.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$463만 | 2.78% |
45,340
+5,632
| +14% | +US$58.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$443만 | 2.66% |
12,030
-308
| -2% | -US$12.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$360만 | 2.16% |
72,224
-6,485
| -8% | -US$32.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$360만 | 2.16% |
30,213
+1,163
| +4% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.2억
| US$353만 | 2.12% |
90,199
+1,331
| +1% | +US$4.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$344만 | 2.06% |
34,993
+4,922
| +16% | +US$48.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$314만 | 1.89% |
51,681
-1,523
| -3% | -US$9.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$306만 | 1.84% |
52,869
+4,026
| +8% | +US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$292만 | 1.75% |
28,090
-354
| -1% | -US$3.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$269만 | 1.62% |
16,465
+1,016
| +7% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$268만 | 1.61% |
43,112
-1,757
| -4% | -US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$261만 | 1.57% |
3,973
-92
| -2% | -US$5.02만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$251만 | 1.51% |
11,786
+2,240
| +23% | +US$45.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$248만 | 1.49% |
15,829
+2,087
| +15% | +US$31.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64억
| US$233만 | 1.4% |
46,523
-1,592
| -3% | -US$7.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$222만 | 1.33% |
36,210
-1,951
| -5% | -US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$212만 | 1.27% |
11,450
+1,905
| +20% | +US$33.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$203만 | 1.22% |
74,881
+22,127
| +42% | +US$63.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$192만 | 1.16% |
17,646
-709
| -4% | -US$7.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IR
KFSN
WW
HAM
GAAM
SH
EWP
AAM
Copia Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Copia Wealth Management는 US$1.66억 상당의 583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Copia Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$836만을 투입해 신규 포지션 51개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF으로, 1,550주를 보유했으며 가치는 US$11.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund으로, 보유분을 추정 US$32.4만 규모 줄였습니다.
- Copia Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF으로, US$11.7만 상당의 1,550주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Panagram AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copia Wealth Management로, 추정 증가액은 US$90.9만 규모예요.
- Copia Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund이며, 추정 감소액은 US$32.4만예요.
- Copia Wealth Management는 2026년 2분기에 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.1천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copia Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 34%를 차지해요.
- Copia Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Copia Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Copia Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.