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BBA
Braun-Bostich & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 179 M
Rotación
16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
21.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.29%
Posición
142
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 980 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 794 k |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.74 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 914 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.9% |
| 2 | Tecnología | 6.22% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.33% |
| 4 | Finanzas | 2.98% |
| 5 | Atención médica | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.2 M | 7.93% |
20,684
+10,827
| +110% | +USD 7.22 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 10.1 M | 5.64% |
116,937
+9,249
| +9% | +USD 794 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 7.8 M | 4.35% |
114,658
-2,822
| -2% | -USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.13 M | 3.98% |
59,933
-2,705
| -4% | -USD 309 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 7.09 M | 3.96% |
193,847
-44
| -0% | -USD 1.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.49 M | 3.62% |
134,018
+2,053
| +2% | +USD 98.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.44 M | 3.04% |
67,095
+674
| +1% | +USD 50.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.3 M | 2.96% |
87,227
-29,097
| -25% | -USD 1.74 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 5.24 M | 2.93% |
+186,920
| Nuevas | +USD 5.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.13 M | 2.87% |
87,050
+8,621
| +11% | +USD 509 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 4.77 M | 2.67% |
57,762
+1,608
| +3% | +USD 133 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 4.32 M | 2.41% |
86,705
+9,843
| +13% | +USD 491 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 3.87 M | 2.16% |
73,453
-20,128
| -22% | -USD 914 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.5 M | 1.95% |
42,248
-21,613
| -34% | -USD 1.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.18 M | 1.78% |
9,284
-2,919
| -24% | -USD 871 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 2.74 M | 1.53% |
63,603
-20,283
| -24% | -USD 839 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.49 M | 1.39% |
26,356
+517
| +2% | +USD 48.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 2.38 M | 1.33% |
350
-2
| -0.6% | -USD 12.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.34 M | 1.31% |
29,642
+559
| +2% | +USD 44.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 2.26 M | 1.26% |
22,488
+951
| +4% | +USD 95 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 2.25 M | 1.26% |
37,760
+2,939
| +8% | +USD 196 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.13 M | 1.19% |
7,377
+1,000
| +16% | +USD 286 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.13 M | 1.19% |
9,694
-16,372
| -63% | -USD 3.43 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 1.98 M | 1.1% |
41,087
-958
| -2% | -USD 47.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 1.96 M | 1.09% |
38,853
-1,822
| -4% | -USD 87.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SGCM
GPA
VF
LEP
RC
GC
I
IWM
Revisión del portafolio de Braun-Bostich & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Braun-Bostich & Associates mantenía 142 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 12% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Braun-Bostich & Associates muestra 16 nuevos, Aumentaron 36, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 186,920 acciones con un valor de USD 5.24 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Braun-Bostich & Associates en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 186,920 acciones por un valor de USD 5.24 M.
- Braun-Bostich & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de Braun-Bostich & Associates durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Braun-Bostich & Associates cerró por completo su posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de Braun-Bostich & Associates representan 41% de su cartera de USD 179 M en T2 2026.
- Braun-Bostich & Associates abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Braun-Bostich & Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Braun-Bostich & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.