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SV
Stilwell Value Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
15.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+439.33%
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.5 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 614 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.37%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Bancorp
CLST
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 849 k |
| 3 |
Central Plains Bancshares
CPBI
|
+USD 720 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+USD 614 k |
| 3 |
SR Bancorp
SRBK
|
+USD 338 k |
| 4 |
NB Bancorp
NBBK
|
+USD 309 k |
| 5 |
Northeast Community Bancorp
NECB
|
+USD 248 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 54.31% |
| 2 | Bienes raíces | 40.96% |
| 3 | Varios | 4.23% |
| 4 | Industriales | 0.49% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
| USD 71.4 M | 40.96% |
865,721
-17,500
| -2% | -USD 1.41 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Kingsway Corp
KWY
USD 277 M
| USD 35 M | 20.1% |
3,363,450
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Sound Financial Bancorp
SFBC
USD 111 M
| USD 17.7 M | 10.14% |
410,019
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
4
Lake Shore Bancorp
LSBK
USD 143 M
| USD 13.8 M | 7.9% |
773,675
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
5
Central Plains Bancshares
CPBI
USD 77.8 M
| USD 7.74 M | 4.44% |
406,874
+39,973
| +11% | +USD 720 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| USD 7.1 M | 4.07% |
710,466
-25,000
| -3% | -USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Catalyst Bancorp
CLST
USD 68.5 M
| USD 6.01 M | 3.45% |
364,085
+81,651
| +29% | +USD 1.32 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
FS Bancorp
FSBW
USD 353 M
| USD 3.04 M | 1.74% |
70,000
-2,000
| -3% | -USD 82 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
9
Northeast Community Bancorp
NECB
USD 380 M
| USD 2.77 M | 1.59% |
100,000
-10,000
| -9% | -USD 248 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
BV Financial
BVFL
USD 184 M
| USD 1.69 M | 0.97% |
80,000
-10,000
| -11% | -USD 200 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Home Federal Bancorp
HFBL
USD 73.1 M
| USD 1.68 M | 0.96% |
80,000
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Fifth District Bancorp
FDSB
USD 88.4 M
| USD 1.3 M | 0.74% |
80,000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
NB Bancorp
NBBK
USD 958 M
| USD 1.06 M | 0.61% |
50,000
-15,000
| -23% | -USD 309 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 854 k | 0.49% |
+5,000
| Nuevas | +USD 849 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Avidia Bancorp
AVBC
USD 406 M
| USD 735 k | 0.42% |
35,000
-5,000
| -13% | -USD 100 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Magyar Bancorp
MGYR
USD 128 M
| USD 698 k | 0.4% |
40,000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
17
ECB Bancorp
ECBK
USD 172 M
| USD 402 k | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Ponce Financial Group
PDLB
USD 487 M
| USD 399 k | 0.23% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Marathon Bancorp
MBBC
USD 43.6 M
| USD 306 k | 0.18% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
FB Bancorp
FBLA
USD 239 M
| USD 301 k | 0.17% |
20,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
ProShares Ultra Silver
AGQ
USD 1119 M
| USD 272 k | 0.16% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 59 k | 0.03% |
547
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
24
Wheeler Real Estate Investment Trust
WHLR
USD 215 k
| USD 1.98 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
25
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| – | – |
-80,000
| Cerradas | -USD 614 k | – |
|
Fondos similares
BAM
AWM
HAFG
AIA
PTCG
PMSA
CCI
PIA
Revisión del portafolio de Stilwell Value en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stilwell Value mantenía 26 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stilwell Value muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,000 acciones con un valor de USD 854 k. La mayor venta fue Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, por un valor estimado de USD 1.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Varios.
- La mayor compra de Stilwell Value en T2 2026 fue SpaceX: 5,000 acciones por un valor de USD 854 k.
- Stilwell Value fue quien más aumentó su posición en Catalyst Bancorp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
- La mayor reducción de Stilwell Value durante T2 2026 fue en Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Stilwell Value cerró por completo su posición en ImmunityBio en T2 2026, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de Stilwell Value representan 95% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
- Stilwell Value abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stilwell Value aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Stilwell Value correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.