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SV

Stilwell Value Posiciones de la cartera

AUM USD 174 M Rotación 11.54%
Rendimiento estimado a 1 año 15.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+153.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+439.33%
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.5 M
Flujo de capital
-USD 614 k
Flujo de capital %
-0.35%
10 principales posiciones (%)
95.37%
Posición
26
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CLST
Catalyst Bancorp
CLST
+USD 1.32 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 849 k
3
icono de CPBI
Central Plains Bancshares
CPBI
+USD 720 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WHLRL
Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031
WHLRL
+USD 1.41 M
2
icono de IBRX
ImmunityBio
IBRX
+USD 614 k
3
icono de SRBK
SR Bancorp
SRBK
+USD 338 k
4
icono de NBBK
NB Bancorp
NBBK
+USD 309 k
5
icono de NECB
Northeast Community Bancorp
NECB
+USD 248 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 54.31%
2 Bienes raíces 40.96%
3 Varios 4.23%
4 Industriales 0.49%
5 Atención médica 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SRBK
26
SR Bancorp
SRBK
USD 136 M
– –
-20,000
Cerradas -USD 338 k –
1
2

Fondos similares

BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 174 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM de USD 174 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates Libertyville, Illinois AUM de USD 174 M 29.38% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts AUM de USD 174 M 85.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stilwell Value en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stilwell Value mantenía 26 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Stilwell Value muestra 1 nuevos, Aumentaron 2, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,000 acciones con un valor de USD 854 k. La mayor venta fue Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, por un valor estimado de USD 1.41 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Varios.

  • La mayor compra de Stilwell Value en T2 2026 fue SpaceX: 5,000 acciones por un valor de USD 854 k.
  • Stilwell Value fue quien más aumentó su posición en Catalyst Bancorp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
  • La mayor reducción de Stilwell Value durante T2 2026 fue en Wheeler Real Estate Investment Trust 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
  • Stilwell Value cerró por completo su posición en ImmunityBio en T2 2026, con una venta estimada de USD 614 k.
  • Las diez principales posiciones de Stilwell Value representan 95% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
  • Stilwell Value abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stilwell Value aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.

Según el Informe 13F de Stilwell Value correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.