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Accelerate Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
23.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.04%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.4 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 8.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.41%
Posición
156
Nuevas
23
Aumentadas
55
Reducidas
59
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 704 k |
| 4 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+USD 568 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 750 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 710 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 628 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 329 k |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 304 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.12% |
| 2 | Tecnología | 8.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.1% |
| 4 | Energía | 2.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 24 M | 13.8% |
273,416
-8,323
| -3% | -USD 710 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 15.4 M | 8.87% |
173,530
-1,718
| -1% | -USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 13 M | 7.47% |
131,339
+3,741
| +3% | +USD 370 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 9.31 M | 5.34% |
12,427
+3,777
| +44% | +USD 2.75 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 6.54 M | 3.75% |
143,715
+3,747
| +3% | +USD 171 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.31 M | 3.62% |
78,300
-3,432
| -4% | -USD 266 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.16 M | 2.96% |
86,459
-694
| -0.8% | -USD 40.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 4.26 M | 2.44% |
14,712
+1,107
| +8% | +USD 317 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 3.63 M | 2.09% |
15,241
+66
| +0.4% | +USD 16.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.59 M | 2.06% |
99,267
-5,259
| -5% | -USD 174 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.48 M | 2% |
17,372
+2,124
| +14% | +USD 437 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 3.06 M | 1.76% |
22,265
+2,281
| +11% | +USD 301 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.6 mil M
| USD 2.67 M | 1.53% |
39,287
+4,090
| +12% | +USD 266 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 2.63 M | 1.51% |
11,592
-254
| -2% | -USD 56.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.3 mil M
| USD 2.4 M | 1.38% |
5,483
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 1.97 M | 1.13% |
23,765
-3,696
| -13% | -USD 295 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.84 M | 1.06% |
4,927
+12
| +0.2% | +USD 4.86 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 1.73 M | 1% |
10,548
+432
| +4% | +USD 68.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.56 M | 0.9% |
2,275
+80
| +4% | +USD 53.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 1.47 M | 0.85% |
53,302
+1,499
| +3% | +USD 40.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.81% |
53,387
+866
| +2% | +USD 23.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.37 M | 0.78% |
9,991
+1,398
| +16% | +USD 209 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.33 M | 0.76% |
3,757
+422
| +13% | +USD 151 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.22 M | 0.7% |
2,910
+159
| +6% | +USD 63.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.69% |
9,616
+1,803
| +23% | +USD 217 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NWA
KCM
SV
Revisión del portafolio de Accelerate Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Accelerate Investment Advisors mantenía 156 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 16% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Accelerate Investment Advisors destinó USD 8.64 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 23,592 acciones con un valor de USD 1.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 750 k.
- La mayor compra de Accelerate Investment Advisors en T2 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 23,592 acciones por un valor de USD 1.11 M.
- Accelerate Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Accelerate Investment Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 750 k.
- Accelerate Investment Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 329 k.
- Las diez principales posiciones de Accelerate Investment Advisors representan 52% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
- Accelerate Investment Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Accelerate Investment Advisors aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Accelerate Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.