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PWSG

Pacific Wealth Strategies Group Posiciones de la cartera

AUM USD 174 M Rotación 10.94%
Rendimiento estimado a 1 año 21.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 M
Flujo de capital
-USD 4.88 M
Flujo de capital %
-2.8%
10 principales posiciones (%)
56.57%
Posición
64
Nuevas
2
Aumentadas
26
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 11.3 M
2
icono de ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
+USD 3.17 M
3
icono de CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+USD 2.76 M
4
icono de BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
+USD 1.7 M
5
icono de NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+USD 1.28 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 14.1 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 5.65 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 3.83 M
4
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 3.06 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.9 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.68%
2 Tecnología 12.23%
3 Finanzas 6.13%
4 Consumo discrecional 4.85%
5 Servicios de comunicación 4.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 33.3 M 19.14%
984,089
+341,095
+53% +USD 11.3 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de NOBL
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
USD 23.4 M 13.43%
415,994
+23,626
+6% +USD 1.28 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de CHY
3
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 894 M
USD 6.02 M 3.46%
441,823
-104,406
-19% -USD 1.32 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.96 M 3.43%
16,686
-10,642
-39% -USD 3.83 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.78 M 3.32%
24,242
-5,824
-19% -USD 1.46 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.36 M 3.08%
18,521
-19,767
-52% -USD 5.65 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.29 M 3.04%
14,173
-1,867
-12% -USD 755 k
2016 Q4
38 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.26 M 3.02%
26,285
-9,248
-26% -USD 1.9 M
2018 Q1
33 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.17 M 2.39%
5,580
-19,416
-78% -USD 14.1 M
2016 Q4
38 trimestres
icono de CALF
10
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
USD 3.95 M 2.27%
78,017
+57,188
+275% +USD 2.76 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de HACK
11
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
USD 3.69 M 2.12%
35,153
+8,490
+32% +USD 749 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ICOW
12
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
USD 3.68 M 2.11%
88,373
+71,992
+439% +USD 3.17 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BSCR
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 3.66 M 2.11%
186,786
+28,850
+18% +USD 567 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BSJR
14
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
USD 3.64 M 2.09%
162,746
+31,511
+24% +USD 707 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BSCQ
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 3.63 M 2.09%
186,119
+18,918
+11% +USD 370 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSJQ
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
USD 3.56 M 2.05%
155,192
+21,809
+16% +USD 504 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BSCS
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 3.51 M 2.02%
172,512
+45,819
+36% +USD 935 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BSJS
18
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
USD 3.43 M 1.97%
157,603
+38,726
+33% +USD 845 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de BSCT
19
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 3.35 M 1.93%
180,594
+65,880
+57% +USD 1.23 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de BSJT
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
USD 3.3 M 1.9%
156,249
+79,962
+105% +USD 1.7 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de OHI
21
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
USD 2.79 M 1.6%
58,455
-12,932
-18% -USD 599 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de PKW
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1721 M
USD 2.47 M 1.42%
17,415
-3,081
-15% -USD 424 k
2016 Q4
38 trimestres
icono de HD
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 2.45 M 1.41%
6,939
+3,319
+92% +USD 1.08 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.12 M 1.22%
1,764
-2,997
-63% -USD 3.06 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de CRWD
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.1 M 1.21%
11,024
-1,100
-9% -USD 156 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3

Fondos similares

NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington AUM de USD 174 M
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts AUM de USD 174 M 85.35% Rendimiento estimado a 1 año
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 174 M
PMSA
Patrick M. Sweeney & Associates Libertyville, Illinois AUM de USD 174 M 29.38% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
Accelerate Investment Advisors Aliso Viejo, California AUM de USD 174 M 23.04% Rendimiento estimado a 1 año
CPCP
Cedar Point Capital Partners Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 174 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
MontVue Capital Management Lynchburg, Virginia AUM de USD 174 M 24.95% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Alterna Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 174 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pacific Wealth Strategies Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Pacific Wealth Strategies Group mantenía 64 posiciones por un valor de USD 174 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Pacific Wealth Strategies Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 26, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 493 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 14.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Pacific Wealth Strategies Group en T2 2026 fue Tesla: 493 acciones por un valor de USD 207 k.
  • Pacific Wealth Strategies Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
  • La mayor reducción de Pacific Wealth Strategies Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
  • Pacific Wealth Strategies Group cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2026, con una venta estimada de USD 718 k.
  • Las diez principales posiciones de Pacific Wealth Strategies Group representan 57% de su cartera de USD 174 M en T2 2026.
  • Pacific Wealth Strategies Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Pacific Wealth Strategies Group aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 174 M.

Según el Informe 13F de Pacific Wealth Strategies Group correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.