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PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
10,94%
Retorno est. (1 ano)
21,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,79%
Retorno est. (1 ano)
+21,47%
Retorno est. (3 anos)
+75,55%
Retorno est. (5 anos)
+84,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,8 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,57%
Posição
64
Nova
2
Aumentada
26
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,65 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,83 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,68% |
| 2 | Tecnologia | 12,23% |
| 3 | Financeiro | 6,13% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,85% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 33,3 mi | 19,14% |
984.089
+341.095
| +53% | +US$ 11,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 23,4 mi | 13,43% |
415.994
+23.626
| +6% | +US$ 1,28 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 6,02 mi | 3,46% |
441.823
-104.406
| -19% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,96 mi | 3,43% |
16.686
-10.642
| -39% | -US$ 3,83 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,78 mi | 3,32% |
24.242
-5.824
| -19% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,36 mi | 3,08% |
18.521
-19.767
| -52% | -US$ 5,65 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,29 mi | 3,04% |
14.173
-1.867
| -12% | -US$ 755 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,26 mi | 3,02% |
26.285
-9.248
| -26% | -US$ 1,9 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,17 mi | 2,39% |
5.580
-19.416
| -78% | -US$ 14,1 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 3,95 mi | 2,27% |
78.017
+57.188
| +275% | +US$ 2,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 3,69 mi | 2,12% |
35.153
+8.490
| +32% | +US$ 749 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 3,68 mi | 2,11% |
88.373
+71.992
| +439% | +US$ 3,17 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 3,66 mi | 2,11% |
186.786
+28.850
| +18% | +US$ 567 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 3,64 mi | 2,09% |
162.746
+31.511
| +24% | +US$ 707 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 3,63 mi | 2,09% |
186.119
+18.918
| +11% | +US$ 370 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 3,56 mi | 2,05% |
155.192
+21.809
| +16% | +US$ 504 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 3,51 mi | 2,02% |
172.512
+45.819
| +36% | +US$ 935 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 3,43 mi | 1,97% |
157.603
+38.726
| +33% | +US$ 845 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 3,35 mi | 1,93% |
180.594
+65.880
| +57% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 594 mi
| US$ 3,3 mi | 1,9% |
156.249
+79.962
| +105% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 2,79 mi | 1,6% |
58.455
-12.932
| -18% | -US$ 599 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 2,47 mi | 1,42% |
17.415
-3.081
| -15% | -US$ 424 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,45 mi | 1,41% |
6.939
+3.319
| +92% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,12 mi | 1,22% |
1.764
-2.997
| -63% | -US$ 3,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,1 mi | 1,21% |
11.024
-1.100
| -9% | -US$ 156 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pacific Wealth Strategies Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pacific Wealth Strategies Group detinha 64 posições avaliadas em US$ 174 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pacific Wealth Strategies Group mostra 2 novas, 26 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 493 ações no valor de US$ 207 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 14,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pacific Wealth Strategies Group no T2 2026 foi Tesla: 493 ações no valor de US$ 207 mil.
- Pacific Wealth Strategies Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Pacific Wealth Strategies Group em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Pacific Wealth Strategies Group encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 718 mil.
- As dez maiores posições de Pacific Wealth Strategies Group representam 57% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2026.
- Pacific Wealth Strategies Group abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pacific Wealth Strategies Group subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Wealth Strategies Group referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.