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Godshalk Welsh Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 186 mi
Giro
8,63%
Retorno est. (1 ano)
18,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,36%
Retorno est. (1 ano)
+18,63%
Retorno est. (3 anos)
+61,09%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+306,21%
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,45%
Posição
139
Nova
10
Aumentada
32
Reduzida
33
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 337 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+US$ 272 mil |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 341 mil |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 249 mil |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 223 mil |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 191 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,69% |
| 2 | Tecnologia | 20,93% |
| 3 | Financeiro | 11,43% |
| 4 | Saúde | 8,15% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 9,31 mi | 5,02% |
32.177
-125
| -0,4% | -US$ 35,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,36 mi | 3,96% |
19.725
-90
| -0,5% | -US$ 36,4 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,35 mi | 3,42% |
17.769
-105
| -0,6% | -US$ 37,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 5,31 mi | 2,86% |
5.674
+25
| +0,4% | +US$ 24,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,41 mi | 2,38% |
8.813
-220
| -2% | -US$ 106 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 4,3 mi | 2,32% |
29.360
-100
| -0,3% | -US$ 18,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 4,27 mi | 2,3% |
36.395
-675
| -2% | -US$ 70,6 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 4,01 mi | 2,16% |
11.340
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 3,82 mi | 2,06% |
12.720
-2
| -0% | -US$ 562 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 3,66 mi | 1,97% |
144.850
+6.000
| +4% | +US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 3,63 mi | 1,96% |
10.745
+35
| +0,3% | +US$ 11,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 3,41 mi | 1,84% |
13.350
-75
| -0,6% | -US$ 13,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,24 mi | 1,74% |
15.205
+186
| +1% | +US$ 38,1 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
W.R. Berkley
WRB
US$ 27,2 bi
| US$ 3,18 mi | 1,72% |
45.158
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 3,17 mi | 1,71% |
136.800
+4.050
| +3% | +US$ 93,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Globus Medical
GMED
US$ 10,9 bi
| US$ 3,16 mi | 1,7% |
40.000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3,07 mi | 1,65% |
9.370
-125
| -1% | -US$ 38,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 3,07 mi | 1,65% |
126.585
+1.250
| +1% | +US$ 30,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,97 mi | 1,6% |
11.701
-98
| -0,8% | -US$ 22,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 2,69 mi | 1,45% |
27.845
-145
| -0,5% | -US$ 13,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,5 mi | 1,35% |
43.870
-200
| -0,5% | -US$ 10,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 2,48 mi | 1,34% |
41.104
+1.185
| +3% | +US$ 70,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,37 bi
| US$ 2,22 mi | 1,2% |
101.850
+6.750
| +7% | +US$ 147 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 2,18 mi | 1,18% |
90.125
+100
| +0,1% | +US$ 2,42 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,01 bi
| US$ 2,12 mi | 1,14% |
51.500
+2.625
| +5% | +US$ 104 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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SMP
Revisão da carteira de Godshalk Welsh Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Godshalk Welsh Capital Management detinha 139 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Godshalk Welsh Capital Management mostra 10 novas, 32 aumentaram, 33 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.528 ações no valor de US$ 338 mil. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 341 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Godshalk Welsh Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.528 ações no valor de US$ 338 mil.
- Godshalk Welsh Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 272 mil.
- A maior redução de Godshalk Welsh Capital Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 341 mil.
- Godshalk Welsh Capital Management encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
- As dez maiores posições de Godshalk Welsh Capital Management representam 28% de sua carteira de US$ 186 mi no T2 2026.
- Godshalk Welsh Capital Management abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Godshalk Welsh Capital Management subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Godshalk Welsh Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.