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Godshalk Welsh Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 186 M
Rotación
8.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+306.21%
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 2.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.45%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
32
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 337 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
|
+USD 272 k |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 232 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 230 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 341 k |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 249 k |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 229 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 223 k |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 191 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.69% |
| 2 | Tecnología | 20.93% |
| 3 | Finanzas | 11.43% |
| 4 | Salud | 8.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.31 M | 5.02% |
32,177
-125
| -0.4% | -USD 35.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.36 M | 3.96% |
19,725
-90
| -0.5% | -USD 36.4 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.35 M | 3.42% |
17,769
-105
| -0.6% | -USD 37.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 5.31 M | 2.86% |
5,674
+25
| +0.4% | +USD 24.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.41 M | 2.38% |
8,813
-220
| -2% | -USD 106 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 4.3 M | 2.32% |
29,360
-100
| -0.3% | -USD 18.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 4.27 M | 2.3% |
36,395
-675
| -2% | -USD 70.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 4.01 M | 2.16% |
11,340
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 3.82 M | 2.06% |
12,720
-2
| -0% | -USD 562 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4119 M
| USD 3.66 M | 1.97% |
144,850
+6,000
| +4% | +USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.63 M | 1.96% |
10,745
+35
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 3.41 M | 1.84% |
13,350
-75
| -0.6% | -USD 13.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 3.24 M | 1.74% |
15,205
+186
| +1% | +USD 38.1 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 3.18 M | 1.72% |
45,158
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3997 M
| USD 3.17 M | 1.71% |
136,800
+4,050
| +3% | +USD 93.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 3.16 M | 1.7% |
40,000
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.07 M | 1.65% |
9,370
-125
| -1% | -USD 38.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3998 M
| USD 3.07 M | 1.65% |
126,585
+1,250
| +1% | +USD 30.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 2.97 M | 1.6% |
11,701
-98
| -0.8% | -USD 22.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 2.69 M | 1.45% |
27,845
-145
| -0.5% | -USD 13.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 2.5 M | 1.35% |
43,870
-200
| -0.5% | -USD 10.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.4 mil M
| USD 2.48 M | 1.34% |
41,104
+1,185
| +3% | +USD 70.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3373 M
| USD 2.22 M | 1.2% |
101,850
+6,750
| +7% | +USD 147 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 2.18 M | 1.18% |
90,125
+100
| +0.1% | +USD 2.42 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9006 M
| USD 2.12 M | 1.14% |
51,500
+2,625
| +5% | +USD 104 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SMP
Revisión del portafolio de Godshalk Welsh Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Godshalk Welsh Capital Management mantenía 139 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Godshalk Welsh Capital Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 32, 33 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,528 acciones con un valor de USD 338 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 341 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Godshalk Welsh Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,528 acciones por un valor de USD 338 k.
- Godshalk Welsh Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 272 k.
- La mayor reducción de Godshalk Welsh Capital Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 341 k.
- Godshalk Welsh Capital Management cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Godshalk Welsh Capital Management representan 28% de su cartera de USD 186 M en T2 2026.
- Godshalk Welsh Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Godshalk Welsh Capital Management aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Godshalk Welsh Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.