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MWM
Melfa Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
6.44%
Rendimiento estimado a 1 año
17.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+6.5%)
Flujo de capital
-USD 3.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.34%
Posición
202
Nuevas
7
Aumentadas
35
Reducidas
70
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 689 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 334 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 297 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 699 k |
| 4 |
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
|
+USD 626 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 617 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.54% |
| 2 | Tecnología | 6.71% |
| 3 | Industriales | 3.84% |
| 4 | Finanzas | 3.35% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.7 M | 7.92% |
39,655
+6,238
| +19% | +USD 2.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 12.6 M | 6.81% |
284,657
-26,936
| -9% | -USD 1.15 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 6 M | 3.23% |
154,570
+18,422
| +14% | +USD 689 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.39 M | 2.9% |
18,611
-825
| -4% | -USD 236 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
USD 267 M
| USD 4.84 M | 2.61% |
459,506
-12,897
| -3% | -USD 135 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
| USD 4.32 M | 2.33% |
362,781
-19,772
| -5% | -USD 231 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| USD 4.28 M | 2.31% |
385,248
-33,982
| -8% | -USD 371 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
USD 382 M
| USD 4 M | 2.15% |
354,956
-43,091
| -11% | -USD 460 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
BlackRock Income Trust
BKT
USD 312 M
| USD 3.97 M | 2.14% |
370,468
+166
| +0% | +USD 1.76 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 3.59 M | 1.94% |
69,457
-995
| -1% | -USD 49.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.51 M | 1.89% |
4,682
-25
| -0.5% | -USD 18.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.48 M | 1.88% |
9,318
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 3.29 M | 1.77% |
59,749
-2,590
| -4% | -USD 136 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.05 M | 1.64% |
73,956
+5,601
| +8% | +USD 231 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.99 M | 1.61% |
2,548
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.65 M | 1.43% |
3,545
-25
| -0.7% | -USD 18.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1549 M
| USD 2.59 M | 1.4% |
223,331
-12,427
| -5% | -USD 141 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.57 M | 1.38% |
12,828
+44
| +0.3% | +USD 9.05 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 208 M
| USD 2.43 M | 1.31% |
431,579
+279,905
| +185% | +USD 1.52 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.41 M | 1.3% |
4,281
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
| USD 2.33 M | 1.26% |
182,401
-47
| -0% | -USD 592 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 2.3 M | 1.24% |
16,434
-4
| -0% | -USD 521 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.29 M | 1.23% |
16,744
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 2.24 M | 1.21% |
60,685
-2,879
| -5% | -USD 106 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 272 M
| USD 2 M | 1.08% |
189,301
-17,246
| -8% | -USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
GWCM
SMP
LBC
OFM
ABC
WF
FWM
LOIP
Revisión del portafolio de Melfa Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Melfa Wealth Management mantenía 202 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Melfa Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 35, 70 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,750 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 1.37 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Melfa Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 1,750 acciones por un valor de USD 299 k.
- Melfa Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.23 M.
- La mayor reducción de Melfa Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Melfa Wealth Management cerró por completo su posición en MFS Investment Grade Municipal Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 626 k.
- Las diez principales posiciones de Melfa Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
- Melfa Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Melfa Wealth Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Melfa Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.