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MWM

Melfa Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 185 Mio. $ Umschlag 6,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
202
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
70
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,23 Mio. $
2
MFM-Symbol
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
+1,52 Mio. $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+688.566 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+333.873 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+297.296 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,37 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,15 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+699.423 $
4
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
+626.100 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+616.581 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,54 %
2 Technologie 6,71 %
3 Industrie 3,84 %
4 Finanzwesen 3,35 %
5 Kommunikationsdienste 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
14,7 Mio. $ 7,92 %
39.655
+6.238
+19 % +2,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12,6 Mio. $ 6,81 %
284.657
-26.936
-9 % -1,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
6 Mio. $ 3,23 %
154.570
+18.422
+14 % +688.566 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,39 Mio. $ 2,9 %
18.611
-825
-4 % -235.980 $
2022 Q4
14 Quartale
PMO-Symbol
5
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
267 Mio. $
4,84 Mio. $ 2,61 %
459.506
-12.897
-3 % -134.614 $
2022 Q4
14 Quartale
MHD-Symbol
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,83 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,33 %
362.781
-19.772
-5 % -230.975 $
2022 Q4
14 Quartale
MYI-Symbol
7
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,31 %
385.248
-33.982
-8 % -370.608 $
2022 Q4
14 Quartale
EVN-Symbol
8
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
382 Mio. $
4 Mio. $ 2,15 %
354.956
-43.091
-11 % -460.277 $
2022 Q4
14 Quartale
BKT-Symbol
9
BlackRock Income Trust
BKT
313 Mio. $
3,97 Mio. $ 2,14 %
370.468
+166
+0 % +1.756 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAU-Symbol
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,94 %
69.457
-995
-1 % -49.799 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,89 %
4.682
-25
-0,5 % -18.205 $
2024 Q1
9 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,88 %
9.318
– –
2024 Q1
9 Quartale
DFUV-Symbol
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,77 %
59.749
-2.590
-4 % -135.994 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,64 %
73.956
+5.601
+8 % +230.513 $
2022 Q4
14 Quartale
GEV-Symbol
15
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,61 %
2.548
– –
2024 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,43 %
3.545
-25
-0,7 % -18.125 $
2024 Q1
9 Quartale
MQY-Symbol
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,4 %
223.331
-12.427
-5 % -141.452 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,38 %
12.828
+44
+0,3 % +9.047 $
2024 Q1
9 Quartale
MFM-Symbol
19
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
208 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,31 %
431.579
+279.905
+185 % +1,52 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,3 %
4.281
– –
2024 Q1
9 Quartale
NVG-Symbol
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,35 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,26 %
182.401
-47
-0 % -592 $
2022 Q4
14 Quartale
C-Symbol
22
Citigroup
C
208 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,24 %
16.434
-4
-0 % -521 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,23 %
16.744
– –
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,21 %
60.685
-2.879
-5 % -105.774 $
2022 Q4
14 Quartale
NBH-Symbol
25
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
272 Mio. $
2 Mio. $ 1,08 %
189.301
-17.246
-8 % -177.848 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania 186 Mio. $ AUM 18,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida 185 Mio. $ AUM 35,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York 186 Mio. $ AUM 40,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts 186 Mio. $ AUM 155,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC
Anchor Bay Capital Carlsbad, California 185 Mio. $ AUM
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 38,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York 186 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LOIP
Live Oak Investment Partners Austin, Texas 186 Mio. $ AUM 19,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Melfa Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Melfa Wealth Management 202 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Melfa Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 70 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.750 Aktien im Wert von 299.005 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Melfa Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 1.750 Aktien im Wert von 299.005 $.
  • Melfa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Melfa Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Melfa Wealth Management hat seine Position in MFS Investment Grade Municipal Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 626.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Melfa Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
  • Melfa Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Melfa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 185 Mio. $.

Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .