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Melfa Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
185 Mio. $
Umschlag
6,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,34 %
Position
202
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
70
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+688.566 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+333.873 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+297.296 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+699.423 $ |
| 4 |
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
|
+626.100 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+616.581 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,54 % |
| 2 | Technologie | 6,71 % |
| 3 | Industrie | 3,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 1,05 % |
17.923
+1.025
| +6 % | +111.685 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
48,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,95 % |
31.200
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
28
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,27 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,94 % |
158.900
-21.432
| -12 % | -230.632 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
155 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,94 % |
193.424
-6.752
| -3 % | -59.290 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
24.360
-635
| -3 % | -42.433 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
470 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,87 % |
162.779
-9.148
| -5 % | -89.851 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
32
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
848 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
97.604
-3.408
| -3 % | -48.563 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
33
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,75 % |
3.680
+550
| +18 % | +220.526 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
248 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,7 % |
74.197
-5.205
| -7 % | -88.901 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
658 Mio. $
| 1,27 Mio. $ | 0,68 % |
115.304
-8.619
| -7 % | -91.998 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
36
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,67 % |
20.701
-85
| -0,4 % | -5.055 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
37
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
463 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,66 % |
161.692
+8.000
| +5 % | +60.089 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
156 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
169.509
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
BlackRock Core Bond Trust
BHK
614 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,61 % |
122.729
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
40
DWS Municipal Income Trust
KTF
324 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,6 % |
120.569
-8.631
| -7 % | -78.678 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,59 % |
3.045
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
42
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
518 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,58 % |
104.027
-5.114
| -5 % | -52.545 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,55 % |
18.801
+332
| +2 % | +18.246 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 981.887 $ | 0,53 % |
2.632
-5
| -0,2 % | -2.023 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
45
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
992 Mio. $
| 933.212 $ | 0,5 % |
99.596
-10
| -0 % | -94 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 883.032 $ | 0,48 % |
765
-37
| -5 % | -27.746 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 862.246 $ | 0,46 % |
8.711
+664
| +8 % | +65.698 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 836.899 $ | 0,45 % |
2.557
-150
| -6 % | -46.582 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
| 822.370 $ | 0,44 % |
107.219
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 810.637 $ | 0,44 % |
3.810
+55
| +1 % | +11.255 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AAA
Portfolio-Rückblick von Melfa Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Melfa Wealth Management 202 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Melfa Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 70 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.750 Aktien im Wert von 299.005 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Melfa Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 1.750 Aktien im Wert von 299.005 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Melfa Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in MFS Investment Grade Municipal Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 626.100 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Melfa Wealth Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- Melfa Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Melfa Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .