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Melfa Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
180 Mio. $
Umschlag
6,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
180 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,58 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,46 %
Position
204
Neu
8
Aufgestockt
59
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+859.018 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+401.347 $ |
| 3 |
Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
VCHY
|
+389.069 $ |
| 4 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+366.115 $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+347.600 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
|
+462.609 $ |
| 2 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+454.927 $ |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+351.594 $ |
| 4 |
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
|
+307.807 $ |
| 5 |
VFL
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
|
+282.172 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,95 % |
| 2 | Technologie | 8,42 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 3,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 801.106 $ | 0,45 % |
3.851
+41
| +1 % | +8.861 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
52
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
506 Mio. $
| 794.997 $ | 0,44 % |
89.025
-15.002
| -14 % | -149.375 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 773.270 $ | 0,43 % |
726
-39
| -5 % | -37.046 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
299 Mio. $
| 758.637 $ | 0,42 % |
72.182
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
55
DWS Municipal Income Trust
KTF
322 Mio. $
| 750.169 $ | 0,42 % |
92.613
-27.956
| -23 % | -245.926 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,16 Mrd. $
| 748.606 $ | 0,42 % |
100.619
-6.600
| -6 % | -50.284 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 733.434 $ | 0,41 % |
10.455
+1.900
| +22 % | +136.944 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 695.017 $ | 0,39 % |
8.539
+519
| +6 % | +41.758 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
59
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
279 Mio. $
| 668.539 $ | 0,37 % |
78.744
-2.205
| -3 % | -19.875 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 640.404 $ | 0,36 % |
11.126
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
61
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
376 Mio. $
| 625.920 $ | 0,35 % |
83.679
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
Invesco High Income Trust II
VLT
57,9 Mio. $
| 621.746 $ | 0,35 % |
68.399
-4.690
| -6 % | -46.582 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,52 Mrd. $
| 613.651 $ | 0,34 % |
78.272
-2.500
| -3 % | -20.681 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
298 Mio. $
| 601.440 $ | 0,33 % |
8.325
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 601.047 $ | 0,33 % |
6.730
+48
| +0,7 % | +4.441 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 594.856 $ | 0,33 % |
4.373
+53
| +1 % | +7.670 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 588.221 $ | 0,33 % |
4.696
+2.216
| +89 % | +271.119 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
68
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 583.542 $ | 0,32 % |
8.110
+89
| +1 % | +6.716 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
69
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 579.754 $ | 0,32 % |
3.011
-1.188
| -28 % | -128.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
347 Mio. $
| 554.029 $ | 0,31 % |
49.073
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 552.238 $ | 0,31 % |
80.973
-15.926
| -16 % | -119.408 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
72
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
231 Mio. $
| 537.351 $ | 0,3 % |
99.142
-5.145
| -5 % | -30.600 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
73
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 521.684 $ | 0,29 % |
1.994
+562
| +39 % | +144.075 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
74
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund
MUJ
590 Mio. $
| 519.529 $ | 0,29 % |
46.058
-400
| -0,9 % | -4.815 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
75
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
267 Mio. $
| 518.505 $ | 0,29 % |
95.313
-366
| -0,4 % | -2.269 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
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KSCM
RCWM
Portfolio-Rückblick von Melfa Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Melfa Wealth Management 204 Positionen im Wert von 180 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Melfa Wealth Management für Q3 2026 weist 8 neu, 59 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock MuniHoldings Fund mit einem geschätzten Wert von 462.609 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Melfa Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF: 5.210 Aktien im Wert von 379.240 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 859.018 $.
- Der größte Positionsabbau von Melfa Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf BlackRock MuniHoldings Fund und belief sich schätzungsweise auf 462.609 $.
- Melfa Wealth Management hat seine Position in Caterpillar im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 351.594 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Melfa Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 180 Mio. $ aus.
- Melfa Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Melfa Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 180 Mio. $.
Auf Grundlage der von Melfa Wealth Management für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .