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I
Immersion Portfolio-Positionen
AUM
179 Mio. $
Umschlag
40 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+34 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BILL Holdings
BILL
|
+6,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Xperi
XPER
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Rimini Street
RMNI
|
+4,14 Mio. $ |
| 3 |
Magnachip Semiconductor
MX
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+911.343 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 79,12 % |
| 2 | Technologie | 12,65 % |
| 3 | Immobilien | 8,24 % |
| 4 | Sonstiges | 0 % |
| 5 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 141 Mio. $ | 78,77 % |
11.208.746
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Five Point Holdings
FPH
312 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 8,24 % |
2.793.081
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Universal Electronics
UEIC
68,4 Mio. $
| 7,37 Mio. $ | 4,12 % |
1.544.647
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 3,64 % |
+180.000
| Neu | +6,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Xperi
XPER
243 Mio. $
| 4,47 Mio. $ | 2,5 % |
542.646
-1.376.089
| -72 % | -10 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Rimini Street
RMNI
374 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 2,38 % |
1.000.000
-1.093.079
| -52 % | -4,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 626.366 $ | 0,35 % |
205.366
-268.587
| -57 % | -911.343 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Alight
ALIT
237 Mio. $
| – | – |
-76.092
| Geschlossen | -886.771 $ | – |
|
|
9
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| – | – |
-79.204
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
| – | – |
-1.383.402
| Geschlossen | -3,87 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Immersion für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Immersion 10 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Immersion zog im Q2 2026 netto 15 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Magnachip Semiconductor – eine Position im geschätzten Wert von 3,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Immersion eine neue Position in BILL Holdings im Wert von 6,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Immersion im Q2 2026 war BILL Holdings: 180.000 Aktien im Wert von 6,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Immersion im Q2 2026 entfiel auf Xperi und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Immersion hat seine Position in Magnachip Semiconductor im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Immersion machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Immersion hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Immersion stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Immersion für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .