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ECA

Elevate Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 182 Mio. $ Umschlag 39,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
182 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18,4 Mio. $
Kapitalfluss %
10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
93
Neu
21
Aufgestockt
23
Reduziert
32
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+8,56 Mio. $
2
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+7,54 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+4,76 Mio. $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+3,22 Mio. $
5
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+2,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,57 Mio. $
2
L-Symbol
Loews
L
+2,98 Mio. $
3
DG-Symbol
Dollar General
DG
+2,68 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+2,26 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,07 %
2 Finanzwesen 25,38 %
3 Technologie 12,34 %
4 Basiskonsumgüter 3,65 %
5 Kommunikationsdienste 3,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGSB-Symbol
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
20,2 Mio. $ 11,09 %
384.797
+38.768
+11 % +2,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 10,6 %
234.728
+57.842
+33 % +4,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
3
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
15,3 Mio. $ 8,39 %
61.947
+33.663
+119 % +7,54 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,38 %
97.239
+85.170
+706 % +8,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PHYS-Symbol
5
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
7,28 Mio. $ 4 %
241.383
+13.986
+6 % +477.198 $
2024 Q4
6 Quartale
FNV-Symbol
6
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
6,07 Mio. $ 3,34 %
29.121
+5.995
+26 % +1,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AXS-Symbol
7
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,98 %
50.418
-2.889
-5 % -289.637 $
2024 Q4
6 Quartale
WRB-Symbol
8
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,92 %
75.430
+8.057
+12 % +539.885 $
2024 Q4
6 Quartale
ACGL-Symbol
9
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,89 %
54.225
+29.108
+116 % +2,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
10
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,79 %
15.351
-1.846
-11 % -559.454 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
11
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,72 %
14.514
+9.862
+212 % +3,22 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,95 %
9.375
-212
-2 % -85.003 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,86 %
14.174
-493
-3 % -123.747 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,58 %
8.057
+92
+1 % +33.117 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
633 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,57 %
1.432
-401
-22 % -638.281 $
2024 Q4
6 Quartale
EQT-Symbol
16
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,43 %
49.007
+5.053
+11 % +283.510 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,42 %
2.151
-574
-21 % -586.477 $
2024 Q4
6 Quartale
SMLF-Symbol
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,41 %
28.803
-674
-2 % -56.212 $
2025 Q3
3 Quartale
HSY-Symbol
19
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,39 %
14.435
-1.333
-8 % -251.374 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,37 %
8.599
-947
-10 % -270.876 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,37 %
7.248
-2.779
-28 % -892.183 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,36 %
12.354
-434
-3 % -89.233 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,33 %
4.824
+812
+20 % +390.369 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,26 %
4.073
+394
+11 % +240.924 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,24 %
3.287
+2.266
+222 % +1,51 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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LIM
Lagoda Investment Management New York 182 Mio. $ AUM 58,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Taylor Financial Group Roanoke, Virginia 182 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCP
Fosse Capital Partners London, United Kingdom 182 Mio. $ AUM 1,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Perspective Wealth Advisors Loveland, Colorado 182 Mio. $ AUM
EWA
EQ Wealth Advisors Dallas, Texas 182 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ANC
Ames National Corp Ames, Iowa 182 Mio. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COA
Charter Oak Advisors New York City, New York 182 Mio. $ AUM 72,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
PUREfi Wealth Boston, Massachusetts 182 Mio. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevate Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Capital Advisors 93 Positionen im Wert von 182 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Elevate Capital Advisors investierte 18,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceNow: 16.284 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 4,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevate Capital Advisors im Q2 2026 war ServiceNow: 16.284 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Elevate Capital Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevate Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,57 Mio. $.
  • Elevate Capital Advisors hat seine Position in Loews im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevate Capital Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 182 Mio. $ aus.
  • Elevate Capital Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevate Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 182 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevate Capital Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .