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ECA
Elevate Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 182 M
Rotación
39.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 182 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
93
Nuevas
21
Aumentadas
23
Reducidas
32
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.56 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 7.54 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 3.22 M |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.57 M |
| 2 |
Loews
L
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 2.68 M |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.07% |
| 2 | Finanzas | 25.38% |
| 3 | Tecnología | 12.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 20.2 M | 11.09% |
384,797
+38,768
| +11% | +USD 2.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 19.3 M | 10.6% |
234,728
+57,842
| +33% | +USD 4.76 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 15.3 M | 8.39% |
61,947
+33,663
| +119% | +USD 7.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 9.8 M | 5.38% |
97,239
+85,170
| +706% | +USD 8.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 7.28 M | 4% |
241,383
+13,986
| +6% | +USD 477 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 6.07 M | 3.34% |
29,121
+5,995
| +26% | +USD 1.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 5.42 M | 2.98% |
50,418
-2,889
| -5% | -USD 290 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 5.32 M | 2.92% |
75,430
+8,057
| +12% | +USD 540 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 5.26 M | 2.89% |
54,225
+29,108
| +116% | +USD 2.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 5.07 M | 2.79% |
15,351
-1,846
| -11% | -USD 559 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.95 M | 2.72% |
14,514
+9,862
| +212% | +USD 3.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.54 M | 1.95% |
9,375
-212
| -2% | -USD 85 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.38 M | 1.86% |
14,174
-493
| -3% | -USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.88 M | 1.58% |
8,057
+92
| +1% | +USD 33.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2.85 M | 1.57% |
1,432
-401
| -22% | -USD 638 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 2.61 M | 1.43% |
49,007
+5,053
| +11% | +USD 284 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.58 M | 1.42% |
2,151
-574
| -21% | -USD 586 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 2.57 M | 1.41% |
28,803
-674
| -2% | -USD 56.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 2.53 M | 1.39% |
14,435
-1,333
| -8% | -USD 251 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.49 M | 1.37% |
8,599
-947
| -10% | -USD 271 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.49 M | 1.37% |
7,248
-2,779
| -28% | -USD 892 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.47 M | 1.36% |
12,354
-434
| -3% | -USD 89.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.41 M | 1.33% |
4,824
+812
| +20% | +USD 390 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.29 M | 1.26% |
4,073
+394
| +11% | +USD 241 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.26 M | 1.24% |
3,287
+2,266
| +222% | +USD 1.51 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LIM
TFG
FCP
PWA
EWA
ANC
COA
PW
Revisión del portafolio de Elevate Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevate Capital Advisors mantenía 93 posiciones por un valor de USD 182 M, un aumento de 18% frente a los USD 155 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Elevate Capital Advisors destinó USD 18.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 16,284 acciones con un valor de USD 1.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 4.57 M.
- La mayor compra de Elevate Capital Advisors en T2 2026 fue ServiceNow: 16,284 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Elevate Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.56 M.
- La mayor reducción de Elevate Capital Advisors durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 4.57 M.
- Elevate Capital Advisors cerró por completo su posición en Loews en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.98 M.
- Las diez principales posiciones de Elevate Capital Advisors representan 54% de su cartera de USD 182 M en T2 2026.
- Elevate Capital Advisors abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevate Capital Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 182 M.
Según el Informe 13F de Elevate Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.