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RCWM

Royal Capital Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 178 Mio. $ Umschlag 15,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+1,93 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,14 %
Position
107
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
11
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+348.305 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+288.450 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+253.216 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+244.935 $
5
UFOX-Symbol
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
+239.616 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+552.942 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+275.328 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+251.432 $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+220.040 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+208.901 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,73 %
2 Finanzwesen 23,18 %
3 Technologie 17,02 %
4 Kommunikationsdienste 8,74 %
5 Gesundheitswesen 8,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,7 Mio. $ 13,88 %
33.110
-68
-0,2 % -49.300 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 6,3 %
56.127
– –
2023 Q3
11 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,85 %
20.277
+32
+0,2 % +15.956 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,7 Mio. $ 5,42 %
19.315
+600
+3 % +288.450 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,04 Mio. $ 5,07 %
25.289
+13
+0,1 % +4.680 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,59 Mio. $ 4,26 %
20.340
-71
-0,3 % -28.727 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,17 %
22.671
+59
+0,3 % +18.322 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,68 Mio. $ 3,75 %
9.066
+356
+4 % +244.935 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,36 %
17.453
+27
+0,2 % +8.668 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,49 Mio. $ 3,08 %
18.980
-399
-2 % -114.128 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,3 Mio. $ 2,98 %
22.241
– –
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,76 %
4.097
+232
+6 % +237.043 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,76 %
13.893
– –
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,94 %
25.243
-567
-2 % -84.861 $
2021 Q4
18 Quartale
NOBL-Symbol
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,52 %
48.372
+12
+0 % +649 $
2021 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,46 %
6.241
+17
+0,3 % +6.301 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,43 %
22.545
+23
+0,1 % +2.855 $
2021 Q4
18 Quartale
BINC-Symbol
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,3 %
44.385
+1.995
+5 % +104.203 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,25 Mio. $ 1,26 %
3
– –
2025 Q1
5 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,25 %
8.842
+11
+0,1 % +2.367 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,19 %
8.326
+3
+0 % +699 $
2021 Q4
18 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,16 %
17.494
+15
+0,1 % +1.802 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,93 %
6.107
-187
-3 % -53.622 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,86 %
48.099
+382
+0,8 % +12.119 $
2021 Q4
18 Quartale
REGL-Symbol
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,85 %
16.445
+7
+0 % +625 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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SCS
Southern Capital Services Daphne, Alabama 178 Mio. $ AUM
B
Bullish George Town 178 Mio. $ AUM
GCM
Gallacher Capital Management Lone Tree, Colorado 178 Mio. $ AUM 29,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FACT Capital New York 178 Mio. $ AUM 72,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sarissa Capital Management Greenwich, Connecticut 178 Mio. $ AUM 118,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFA
Reyes Financial Architecture San Diego, California 179 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rolek Wealth Management Berwyn, Pennsylvania 179 Mio. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWP
Pursue Wealth Partners Clayton, California 179 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royal Capital Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Royal Capital Wealth Management 107 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royal Capital Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 41 erhöht, 11 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.504 Aktien im Wert von 349.657 $. Der größte Verkauf betraf S&P Global mit einem geschätzten Wert von 552.942 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Royal Capital Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 2.504 Aktien im Wert von 349.657 $.
  • Royal Capital Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 348.305 $.
  • Der größte Positionsabbau von Royal Capital Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 114.128 $.
  • Royal Capital Wealth Management hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 552.942 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Royal Capital Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Royal Capital Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Royal Capital Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Royal Capital Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .