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RCWM
Royal Capital Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.78億
売買回転率
15.89%
推定1年リターン
21.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.91%
1年予想リターン
+21.67%
3年間の予想リターン
+83.85%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.78億
運用資産残高の伸び率
+$1754万
(+11%)
資金フロー
+$193万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.14%
保有額
107
新規
11
買い増し
41
減少
11
解消
6
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$34.8万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$28.8万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$25.3万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$24.5万 |
| 5 |
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
|
+$24万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$55.3万 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+$27.5万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$25.1万 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$22万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.73% |
| 2 | 金融 | 23.18% |
| 3 | 情報技術 | 17.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.74% |
| 5 | ヘルスケア | 8.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $2473万 | 13.88% |
33,110
-68
| -0.2% | -$4.93万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.15兆
| $1123万 | 6.3% |
56,127
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Mastercard
MA
$5442億
| $1041万 | 5.85% |
20,277
+32
| +0.2% | +$1.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $967万 | 5.42% |
19,315
+600
| +3% | +$28.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $904万 | 5.07% |
25,289
+13
| +0.1% | +$4,680 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $759万 | 4.26% |
20,340
-71
| -0.3% | -$2.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8807億
| $742万 | 4.17% |
22,671
+59
| +0.3% | +$1.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4774億
| $668万 | 3.75% |
9,066
+356
| +4% | +$24.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Visa
V
$7650億
| $599万 | 3.36% |
17,453
+27
| +0.2% | +$8,668 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.06兆
| $549万 | 3.08% |
18,980
-399
| -2% | -$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $530万 | 2.98% |
22,241
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $491万 | 2.76% |
4,097
+232
| +6% | +$23.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.91兆
| $491万 | 2.76% |
13,893
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7487億
| $345万 | 1.94% |
25,243
-567
| -2% | -$8.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $272万 | 1.52% |
48,372
+12
| +0% | +$649 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3791億
| $259万 | 1.46% |
6,241
+17
| +0.3% | +$6,301 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9491億
| $255万 | 1.43% |
22,545
+23
| +0.1% | +$2,855 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $232万 | 1.3% |
44,385
+1,995
| +5% | +$10.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $225万 | 1.26% |
3
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5001億
| $223万 | 1.25% |
8,842
+11
| +0.1% | +$2,367 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6343億
| $211万 | 1.19% |
8,326
+3
| +0% | +$699 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$930億
| $206万 | 1.16% |
17,494
+15
| +0.1% | +$1,802 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1750億
| $165万 | 0.93% |
6,107
-187
| -3% | -$5.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1176億
| $153万 | 0.86% |
48,099
+382
| +0.8% | +$1.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17億
| $151万 | 0.85% |
16,445
+7
| +0% | +$625 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PWP
KSCM
Royal Capital Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Royal Capital Wealth Managementは107銘柄を保有し、保有額は$1.78億でした。前四半期の$1.61億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Royal Capital Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、41件増加しました、11件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,504株、評価額は$35万でした。 最も大きな売却はS&P Globalで、推定額は$55.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Royal Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,504株、評価額は$35万でした。
- Royal Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$34.8万でした。
- Royal Capital Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$11.4万相当を減らしました。
- Royal Capital Wealth Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Royal Capital Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.78億のポートフォリオの55%を占めています。
- Royal Capital Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Royal Capital Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.78億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のRoyal Capital Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。