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CFP
Comprehensive Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.88億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
48.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+36.34%
1年予想リターン
+48.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.88億
運用資産残高の伸び率
+$4315万
(+30%)
資金フロー
+$1300万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.43%
保有額
444
新規
57
買い増し
141
減少
62
解消
17
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$330万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$165万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$138万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$104万 |
| 5 |
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
|
+$97万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
|
+$88.1万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$81.1万 |
| 3 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$54.2万 |
| 4 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+$49.2万 |
| 5 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+$28.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.64% |
| 2 | 情報技術 | 23.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.69% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $879万 | 4.69% |
174,067
+2,112
| +1% | +$10.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $849万 | 4.53% |
42,423
-339
| -0.8% | -$6.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $827万 | 4.41% |
28,564
-38
| -0.1% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $741万 | 3.95% |
6,416
+1,835
| +40% | +$138万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $620万 | 3.31% |
9,031
+170
| +2% | +$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $568万 | 3.03% |
92,770
+765
| +0.8% | +$4.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $545万 | 2.91% |
7,284
+238
| +3% | +$17.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $501万 | 2.67% |
7,820
+913
| +13% | +$46.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $376万 | 2.01% |
38,166
+1,773
| +5% | +$16.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $364万 | 1.94% |
39,555
+2,039
| +5% | +$18.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $344万 | 1.83% |
18,008
+152
| +0.9% | +$2.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $337万 | 1.8% |
5,988
+163
| +3% | +$10万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $331万 | 1.76% |
+36,110
| 新規 | +$330万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21.4億
| $319万 | 1.7% |
63,633
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $317万 | 1.69% |
4,248
+342
| +9% | +$24.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $316万 | 1.68% |
13,256
-50
| -0.4% | -$1.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Sandisk
SNDK
$1878億
| $315万 | 1.68% |
1,387
+1,159
| +508% | +$165万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $305万 | 1.63% |
22,161
+64
| +0.3% | +$8,451 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $302万 | 1.61% |
31,556
+426
| +1% | +$4.02万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $283万 | 1.51% |
7,596
-111
| -1% | -$4.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $270万 | 1.44% |
79,876
-2,021
| -2% | -$6.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $243万 | 1.29% |
14,830
-281
| -2% | -$4.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $241万 | 1.28% |
75,886
+17,603
| +30% | +$55.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $238万 | 1.27% |
7,861
-246
| -3% | -$6.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.8億
| $225万 | 1.2% |
47,416
+5,662
| +14% | +$26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TCM
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KCPT
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CVSC
PFP
Comprehensive Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Comprehensive Financial Planningは444銘柄を保有し、保有額は$1.88億でした。前四半期の$1.44億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1300万を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、保有株数は36,110株、評価額は$331万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCapForce IBD 50 ETFで、推定$88.1万相当を売却しました。
- Comprehensive Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、株数は36,110株、評価額は$331万でした。
- Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期にSandiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$165万でした。
- Comprehensive Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapForce IBD 50 ETFで、推定$88.1万相当を減らしました。
- Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期にPhibro Animal Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Comprehensive Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.88億のポートフォリオの33%を占めています。
- Comprehensive Financial Planningは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Comprehensive Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1.88億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のComprehensive Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。