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BWM
BCO Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.23%
1年予想リターン
+9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$211万
(+1.1%)
資金フロー
+$462万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.68%
保有額
45
新規
–
買い増し
9
減少
14
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$112万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$103万 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$79.7万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$78.4万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$55.1万 |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+$20.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$19.2万 |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+$12.2万 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$9.06万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.7% |
| 2 | 不動産 | 1.36% |
| 3 | 金融 | 0.68% |
| 4 | 情報技術 | 0.5% |
| 5 | エネルギー | 0.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4004万 | 21.59% |
900,737
+17,420
| +2% | +$78.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $3450万 | 18.6% |
417,412
+12,343
| +3% | +$103万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2237万 | 12.06% |
557,596
+27,024
| +5% | +$112万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2067万 | 11.14% |
549,555
+17,468
| +3% | +$67.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1736万 | 9.36% |
373,603
+15,625
| +4% | +$73.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1076万 | 5.8% |
270,862
+8,546
| +3% | +$33.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $858万 | 4.63% |
84,853
+1,661
| +2% | +$17.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $593万 | 3.2% |
128,922
+16,785
| +15% | +$79.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $459万 | 2.47% |
43,896
+4,435
| +11% | +$47万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $339万 | 1.83% |
48,261
-427
| -0.9% | -$3.08万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $283万 | 1.53% |
76,497
-2,424
| -3% | -$9.06万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $240万 | 1.29% |
28,915
-920
| -3% | -$7.63万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $79.6万 | 0.43% |
10,281
-77
| -0.7% | -$6,260 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $74.7万 | 0.4% |
1
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $71.6万 | 0.39% |
935
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
iShares Global Energy ETF
IXC
$33億
| $64.9万 | 0.35% |
11,399
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $61.4万 | 0.33% |
6,623
-112
| -2% | -$9,988 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $60万 | 0.32% |
2,628
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| $52.3万 | 0.28% |
21,598
-197
| -0.9% | -$4,895 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $52.2万 | 0.28% |
4,172
-480
| -10% | -$5.95万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $50.7万 | 0.27% |
1,019
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
Iron Mountain
IRM
$335億
| $47.4万 | 0.26% |
4,275
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $45.2万 | 0.24% |
3,437
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $40.2万 | 0.22% |
574
-42
| -7% | -$2.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $39.9万 | 0.21% |
5,998
-186
| -3% | -$1.31万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
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BCO Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BCO Wealth Managementは45銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.83億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
BCO Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、9件増加しました、14件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はU.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$55.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
- BCO Wealth Managementは2026年第3四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
- BCO Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Value ETFで、推定$19.2万相当を減らしました。
- BCO Wealth Managementは2026年第3四半期にU.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BCO Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの91%を占めています。
- BCO Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- BCO Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.85億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBCO Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。