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BWM

BCO Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 185 mi Giro 6,67%
Retorno est. (1 ano) 9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,62 mi
Fluxo de capital (%)
2,49%
10 maiores posições (%)
90,68%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$ 1,12 mi
2
ícone de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+US$ 1,03 mi
3
ícone de DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+US$ 797 mil
4
ícone de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$ 784 mil
5
ícone de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$ 738 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DXUV
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+US$ 551 mil
2
ícone de WPC
W.P. Carey
WPC
+US$ 204 mil
3
ícone de MGV
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+US$ 192 mil
4
ícone de WTTR
Select Water Solutions
WTTR
+US$ 122 mil
5
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 90,6 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 96,7%
2 Imóveis 1,36%
3 Financeiro 0,68%
4 Tecnologia 0,5%
5 Energia 0,43%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 40 mi 21,59%
900.737
+17.420
+2% +US$ 784 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DCOR
2
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
US$ 34,5 mi 18,6%
417.412
+12.343
+3% +US$ 1,03 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFCF
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
US$ 22,4 mi 12,06%
557.596
+27.024
+5% +US$ 1,12 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 20,7 mi 11,14%
549.555
+17.468
+3% +US$ 671 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFSD
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
US$ 17,4 mi 9,36%
373.603
+15.625
+4% +US$ 738 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFEM
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
US$ 10,8 mi 5,8%
270.862
+8.546
+3% +US$ 337 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de MUB
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 8,58 mi 4,63%
84.853
+1.661
+2% +US$ 174 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFNM
8
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
US$ 5,93 mi 3,2%
128.922
+16.785
+15% +US$ 797 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de SUB
9
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
US$ 4,59 mi 2,47%
43.896
+4.435
+11% +US$ 470 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BND
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 3,39 mi 1,83%
48.261
-427
-0,9% -US$ 30,8 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFAX
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 2,83 mi 1,53%
76.497
-2.424
-3% -US$ 90,6 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFUS
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 2,4 mi 1,29%
28.915
-920
-3% -US$ 76,3 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de DFAS
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 796 mil 0,43%
10.281
-77
-0,7% -US$ 6,26 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BRK.A
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 747 mil 0,4%
1
– –
2025 Q3
4 trimestres
ícone de IVV
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 716 mil 0,39%
935
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IXC
16
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,3 bi
US$ 649 mil 0,35%
11.399
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de MGK
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
US$ 614 mil 0,33%
6.623
-112
-2% -US$ 10 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 600 mil 0,32%
2.628
– –
2025 Q2
5 trimestres
ícone de LEND
19
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
US$ 523 mil 0,28%
21.598
-197
-0,9% -US$ 4,9 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de COP
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 522 mil 0,28%
4.172
-480
-10% -US$ 59,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 507 mil 0,27%
1.019
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IRM
22
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
US$ 474 mil 0,26%
4.275
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de EXR
23
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
US$ 452 mil 0,24%
3.437
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 402 mil 0,22%
574
-42
-7% -US$ 29,3 mil
2026 Q2
1 trimestre
ícone de DFAT
25
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
US$ 399 mil 0,21%
5.998
-186
-3% -US$ 13,1 mil
2024 Q4
7 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

MWM
Melfa Wealth Management Westborough, Massachusetts AUM de US$ 185 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)
SMP
Santa Monica Partners Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 185 mi 35,82% Retorno est. (1 ano)
GWCM
Godshalk Welsh Capital Management Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 186 mi 18,63% Retorno est. (1 ano)
ABC
Anchor Bay Capital Carlsbad, California AUM de US$ 185 mi
LBC
Leigh Baldwin & Co Cazenovia, New York AUM de US$ 186 mi 40,09% Retorno est. (1 ano)
OFM
Omega Fund Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 186 mi 155,23% Retorno est. (1 ano)
WF
WinCap Financial Boston, Massachusetts AUM de US$ 185 mi 38,6% Retorno est. (1 ano)
FWM
Fingerlakes Wealth Management Ithaca, New York AUM de US$ 186 mi 30,5% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de BCO Wealth Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, BCO Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

O relatório de T3 2026 de BCO Wealth Management mostra 9 aumentaram, 14 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 551 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Financeiro.

  • BCO Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
  • A maior redução de BCO Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 192 mil.
  • BCO Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 551 mil.
  • As dez maiores posições de BCO Wealth Management representam 91% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
  • BCO Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
  • O valor da carteira de BCO Wealth Management subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de BCO Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.