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BWM
BCO Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,11 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,68%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 784 mil |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$ 551 mil |
| 2 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 192 mil |
| 4 |
Select Water Solutions
WTTR
|
+US$ 122 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 90,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,7% |
| 2 | Imóveis | 1,36% |
| 3 | Financeiro | 0,68% |
| 4 | Tecnologia | 0,5% |
| 5 | Energia | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 379 mil | 0,2% |
2.951
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 369 mil | 0,2% |
9.180
-135
| -1% | -US$ 5,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 335 mil | 0,18% |
2.081
-1.161
| -36% | -US$ 192 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 334 mil | 0,18% |
588
-17
| -3% | -US$ 9,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 332 mil | 0,18% |
998
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 315 mil | 0,17% |
1.263
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
UMH Properties
UMH
US$ 1,3 bi
| US$ 307 mil | 0,17% |
19.954
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 300 mil | 0,16% |
370
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 291 mil | 0,16% |
7.115
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,4 bi
| US$ 282 mil | 0,15% |
14.259
-6.130
| -30% | -US$ 122 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 275 mil | 0,15% |
1.774
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 5,64 bi
| US$ 249 mil | 0,13% |
9.650
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 229 mil | 0,12% |
1.686
-58
| -3% | -US$ 8,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 222 mil | 0,12% |
6.200
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,03 bi
| US$ 222 mil | 0,12% |
13.710
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,3 bi
| US$ 120 mil | 0,06% |
13.214
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 90,3 mil | 0,05% |
26.100
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
| – | – |
-12.019
| Encerrada | -US$ 89,9 mil | – |
|
|
44
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| – | – |
-2.850
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
45
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| – | – |
-8.285
| Encerrada | -US$ 551 mil | – |
|
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Revisão da carteira de BCO Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BCO Wealth Management detinha 45 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BCO Wealth Management mostra 9 aumentaram, 14 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 551 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Financeiro.
- BCO Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de BCO Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- BCO Wealth Management encerrou totalmente sua posição em U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 551 mil.
- As dez maiores posições de BCO Wealth Management representam 91% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- BCO Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de BCO Wealth Management subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BCO Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.