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MWM
Melfa Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
6,44%
Retorno est. (1 ano)
17,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,11%
Retorno est. (1 ano)
+17,73%
Retorno est. (3 anos)
+42,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,34%
Posição
202
Nova
7
Aumentada
35
Reduzida
70
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 689 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 334 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 699 mil |
| 4 |
CXH
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
|
+US$ 626 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 617 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,54% |
| 2 | Tecnologia | 6,71% |
| 3 | Industriais | 3,84% |
| 4 | Financeiro | 3,35% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,7 mi | 7,92% |
39.655
+6.238
| +19% | +US$ 2,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 12,6 mi | 6,81% |
284.657
-26.936
| -9% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 6 mi | 3,23% |
154.570
+18.422
| +14% | +US$ 689 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,39 mi | 2,9% |
18.611
-825
| -4% | -US$ 236 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 267 mi
| US$ 4,84 mi | 2,61% |
459.506
-12.897
| -3% | -US$ 135 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,83 bi
| US$ 4,32 mi | 2,33% |
362.781
-19.772
| -5% | -US$ 231 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 4,28 mi | 2,31% |
385.248
-33.982
| -8% | -US$ 371 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 382 mi
| US$ 4 mi | 2,15% |
354.956
-43.091
| -11% | -US$ 460 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
BlackRock Income Trust
BKT
US$ 312 mi
| US$ 3,97 mi | 2,14% |
370.468
+166
| +0% | +US$ 1,76 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,59 mi | 1,94% |
69.457
-995
| -1% | -US$ 49,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,51 mi | 1,89% |
4.682
-25
| -0,5% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,48 mi | 1,88% |
9.318
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,29 mi | 1,77% |
59.749
-2.590
| -4% | -US$ 136 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,05 mi | 1,64% |
73.956
+5.601
| +8% | +US$ 231 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 2,99 mi | 1,61% |
2.548
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,65 mi | 1,43% |
3.545
-25
| -0,7% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,55 bi
| US$ 2,59 mi | 1,4% |
223.331
-12.427
| -5% | -US$ 141 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,57 mi | 1,38% |
12.828
+44
| +0,3% | +US$ 9,05 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 208 mi
| US$ 2,43 mi | 1,31% |
431.579
+279.905
| +185% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,41 mi | 1,3% |
4.281
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 2,33 mi | 1,26% |
182.401
-47
| -0% | -US$ 592 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,3 mi | 1,24% |
16.434
-4
| -0% | -US$ 521 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,29 mi | 1,23% |
16.744
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,24 mi | 1,21% |
60.685
-2.879
| -5% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 272 mi
| US$ 2 mi | 1,08% |
189.301
-17.246
| -8% | -US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Melfa Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Melfa Wealth Management detinha 202 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 174 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Melfa Wealth Management mostra 7 novas, 35 aumentaram, 70 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 1.750 ações no valor de US$ 299 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Melfa Wealth Management no T2 2026 foi SpaceX: 1.750 ações no valor de US$ 299 mil.
- Melfa Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- A maior redução de Melfa Wealth Management em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Melfa Wealth Management encerrou totalmente sua posição em MFS Investment Grade Municipal Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 626 mil.
- As dez maiores posições de Melfa Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
- Melfa Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Melfa Wealth Management subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Melfa Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.