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SFP
SwitchPoint Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 173 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
24,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,77%
Retorno est. (1 ano)
+24,72%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 173 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,19%
Posição
72
Nova
8
Aumentada
25
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,35 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 568 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 64,4 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 59,7 mil |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 59,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,12% |
| 2 | Tecnologia | 5,38% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,17% |
| 4 | Financeiro | 0,81% |
| 5 | Energia | 0,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 36,1 mi | 20,85% |
814.210
+75.446
| +10% | +US$ 3,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 28,5 mi | 16,48% |
765.837
+62.776
| +9% | +US$ 2,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 11 mi | 6,34% |
270.393
+13.187
| +5% | +US$ 518 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 6,46 mi | 3,73% |
92.368
+129
| +0,1% | +US$ 8,62 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 5,7 mi | 3,29% |
119.350
+7.286
| +7% | +US$ 349 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,35 mi | 3,09% |
97.249
+164
| +0,2% | +US$ 8,61 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 4,34 mi | 2,51% |
117.940
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,21 mi | 2,43% |
11.927
-167
| -1% | -US$ 59,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 3,89 mi | 2,24% |
10.354
+4
| +0% | +US$ 1,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,85 mi | 2,22% |
17.673
-10
| -0,1% | -US$ 2,09 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,73 mi | 2,15% |
72.101
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,67 mi | 2,12% |
9.926
+749
| +8% | +US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,36 mi | 1,94% |
33.369
+4.041
| +14% | +US$ 406 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,1 mi | 1,79% |
36.017
-1
| -0% | -US$ 84 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,04 mi | 1,76% |
73.777
+4.317
| +6% | +US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,97 mi | 1,71% |
54.903
+534
| +1% | +US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,96 mi | 1,71% |
34.614
+6.787
| +24% | +US$ 568 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,36 mi | 1,36% |
55.955
+3.204
| +6% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,31 mi | 1,33% |
28.004
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,24 mi | 1,29% |
17.497
-480
| -3% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,14 mi | 1,23% |
53.097
-1.664
| -3% | -US$ 64,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,95 mi | 1,13% |
38.641
+1.741
| +5% | +US$ 87,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,77 mi | 1,02% |
36.592
-4.338
| -11% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,76 mi | 1,01% |
21.451
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,55 mi | 0,89% |
5.356
-4
| -0,1% | -US$ 1,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NIM
PAM
C
EP
SHF
AIFAIM
GWA
KCIC
Revisão da carteira de SwitchPoint Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SwitchPoint Financial Planning detinha 72 posições avaliadas em US$ 173 mi, alta de 17% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
SwitchPoint Financial Planning alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nucor: 979 ações no valor de US$ 218 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- A maior compra de SwitchPoint Financial Planning no T2 2026 foi Nucor: 979 ações no valor de US$ 218 mil.
- SwitchPoint Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de SwitchPoint Financial Planning em T2 2026 foi em Dimensional National Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 209 mil.
- SwitchPoint Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Chevron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 215 mil.
- As dez maiores posições de SwitchPoint Financial Planning representam 63% de sua carteira de US$ 173 mi no T2 2026.
- SwitchPoint Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de SwitchPoint Financial Planning subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 173 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SwitchPoint Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.