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SFP
SwitchPoint Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.73億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
24.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
+24.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.73億
運用資産残高の伸び率
+$2571万
(+17%)
資金フロー
+$966万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.19%
保有額
72
新規
8
買い増し
25
減少
18
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$323万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$235万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$56.8万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$51.8万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$21.5万 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$20.9万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$6.44万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5.97万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$5.91万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.12% |
| 2 | 情報技術 | 5.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.17% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | エネルギー | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3612万 | 20.85% |
814,210
+75,446
| +10% | +$323万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $2854万 | 16.48% |
765,837
+62,776
| +9% | +$235万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1099万 | 6.34% |
270,393
+13,187
| +5% | +$51.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $646万 | 3.73% |
92,368
+129
| +0.1% | +$8,620 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $570万 | 3.29% |
119,350
+7,286
| +7% | +$34.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $535万 | 3.09% |
97,249
+164
| +0.2% | +$8,611 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $434万 | 2.51% |
117,940
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $421万 | 2.43% |
11,927
-167
| -1% | -$5.97万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $389万 | 2.24% |
10,354
+4
| +0% | +$1,402 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $385万 | 2.22% |
17,673
-10
| -0.1% | -$2,088 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $373万 | 2.15% |
72,101
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $367万 | 2.12% |
9,926
+749
| +8% | +$26.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $336万 | 1.94% |
33,369
+4,041
| +14% | +$40.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $310万 | 1.79% |
36,017
-1
| -0% | -$84 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $304万 | 1.76% |
73,777
+4,317
| +6% | +$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $297万 | 1.71% |
54,903
+534
| +1% | +$2.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $296万 | 1.71% |
34,614
+6,787
| +24% | +$56.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $236万 | 1.36% |
55,955
+3,204
| +6% | +$13.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $231万 | 1.33% |
28,004
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $224万 | 1.29% |
17,497
-480
| -3% | -$5.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $214万 | 1.23% |
53,097
-1,664
| -3% | -$6.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $195万 | 1.13% |
38,641
+1,741
| +5% | +$8.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
23
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $177万 | 1.02% |
36,592
-4,338
| -11% | -$20.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $176万 | 1.01% |
21,451
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $155万 | 0.89% |
5,356
-4
| -0.1% | -$1,144 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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SwitchPoint Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningは72銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.47億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$966万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNucorで、保有株数は979株、評価額は$21.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$20.9万相当を売却しました。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNucorで、株数は979株、評価額は$21.8万でした。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$20.9万相当を減らしました。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの63%を占めています。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- SwitchPoint Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.73億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のSwitchPoint Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。