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SwitchPoint Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.8億
売買回転率
24.69%
推定1年リターン
16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+16%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.8億
運用資産残高の伸び率
+$665万
(+3.8%)
資金フロー
+$723万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.43%
保有額
81
新規
10
買い増し
23
減少
17
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$277万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$266万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+$148万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$131万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$94.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$113万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$79万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$74.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$59.8万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$51.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.1% |
| 2 | 情報技術 | 5.21% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.47% |
| 5 | ヘルスケア | 0.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$953億
| – | – |
-2,250
| 解消 | -$37万 | – |
|
77
Nucor
NUE
$621億
| – | – |
-979
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
78
Schwab International Equity ETF
SCHF
$674億
| – | – |
-7,260
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
79
Texas Pacific Land
TPL
$229億
| – | – |
-1,137
| 解消 | -$49.8万 | – |
|
80
Walmart Inc
WMT
$9906億
| – | – |
-3,705
| 解消 | -$42万 | – |
|
|
81
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.91億
| – | – |
-17,034
| 解消 | -$113万 | – |
|
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PCR
SwitchPoint Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningは81銘柄を保有し、保有額は$1.8億でした。前四半期の$1.73億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$723万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は21,952株、評価額は$283万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$79万相当を売却しました。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は21,952株、評価額は$283万でした。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.4万でした。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$79万相当を減らしました。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期にU.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2026年第3四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.8億のポートフォリオの61%を占めています。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- SwitchPoint Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$1.8億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のSwitchPoint Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。