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SwitchPoint Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.73億
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
24.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.77%
1年予想リターン
+24.72%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.73億
運用資産残高の伸び率
+$2571万
(+17%)
資金フロー
+$966万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.19%
保有額
72
新規
8
買い増し
25
減少
18
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$323万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$235万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$56.8万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$51.8万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$40.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$21.5万 |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+$20.9万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$6.44万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5.97万 |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$5.91万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.12% |
| 2 | 情報技術 | 5.38% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.17% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | エネルギー | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $153万 | 0.88% |
5,041
-54
| -1% | -$1.55万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $138万 | 0.8% |
6,915
+673
| +11% | +$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $134万 | 0.77% |
1,785
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $125万 | 0.72% |
12,346
-102
| -0.8% | -$1.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $114万 | 0.66% |
3,056
+219
| +8% | +$8.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.87億
| $113万 | 0.65% |
17,034
+1,235
| +8% | +$7.97万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $110万 | 0.63% |
1,595
-45
| -3% | -$3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $101万 | 0.58% |
2,814
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $79.9万 | 0.46% |
11,208
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $76.5万 | 0.44% |
3,210
+410
| +15% | +$10.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $76.3万 | 0.44% |
3,587
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.9万 | 0.43% |
1
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $68万 | 0.39% |
4,976
-32
| -0.6% | -$4,789 |
2026 Q1
1四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $66.3万 | 0.38% |
1,324
+26
| +2% | +$1.25万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $64万 | 0.37% |
4,656
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.5億
| $58.4万 | 0.34% |
13,697
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.48億
| $57.8万 | 0.33% |
7,791
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
IBM
IBM
$2396億
| $57.3万 | 0.33% |
2,037
-9
| -0.4% | -$2,268 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Texas Pacific Land
TPL
$233億
| $49.8万 | 0.29% |
1,137
-21
| -2% | -$8,514 |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $49.1万 | 0.28% |
6,415
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $48.4万 | 0.28% |
8,884
+4,046
| +84% | +$22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $42万 | 0.24% |
3,705
-5
| -0.1% | -$621 |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $41.8万 | 0.24% |
348
+7
| +2% | +$7,152 |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$32.9億
| $41万 | 0.24% |
5,619
-659
| -10% | -$4.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $37万 | 0.21% |
2,250
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
AIFAIM
SwitchPoint Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningは72銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.47億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$966万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNucorで、保有株数は979株、評価額は$21.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$20.9万相当を売却しました。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNucorで、株数は979株、評価額は$21.8万でした。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- SwitchPoint Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional National Municipal Bond ETFで、推定$20.9万相当を減らしました。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SwitchPoint Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの63%を占めています。
- SwitchPoint Financial Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- SwitchPoint Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.73億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のSwitchPoint Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。