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SwitchPoint Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
173 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,19 %
Position
72
Neu
8
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+3,23 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+2,35 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+568.347 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+518.134 $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+406.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+214.555 $ |
| 2 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+209.201 $ |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+64.365 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+59.684 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+59.133 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,12 % |
| 2 | Technologie | 5,38 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,81 % |
| 5 | Energie | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,88 % |
5.041
-54
| -1 % | -15.476 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
NVIDIA
NVDA
5,33 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,8 % |
6.915
+673
| +11 % | +138.373 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
28
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,77 % |
1.785
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,72 % |
12.346
-102
| -0,8 % | -10.317 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
30
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,66 % |
3.056
+219
| +8 % | +88.608 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
591 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,65 % |
17.034
+1.235
| +8 % | +79.692 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
1.595
-45
| -3 % | -29.999 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
| 1,01 Mio. $ | 0,58 % |
2.814
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 798.570 $ | 0,46 % |
11.208
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 765.071 $ | 0,44 % |
3.210
+410
| +15 % | +102.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 763.235 $ | 0,44 % |
3.587
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 748.850 $ | 0,43 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 680.319 $ | 0,39 % |
4.976
-32
| -0,6 % | -4.789 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 662.628 $ | 0,38 % |
1.324
+26
| +2 % | +12.500 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,9 Mrd. $
| 640.340 $ | 0,37 % |
4.656
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,11 Mrd. $
| 584.411 $ | 0,34 % |
13.697
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
42
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
848 Mio. $
| 578.443 $ | 0,33 % |
7.791
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 572.825 $ | 0,33 % |
2.037
-9
| -0,4 % | -2.268 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Texas Pacific Land
TPL
24 Mrd. $
| 497.595 $ | 0,29 % |
1.137
-21
| -2 % | -8.514 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
| 491.068 $ | 0,28 % |
6.415
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
46
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,64 Mrd. $
| 483.823 $ | 0,28 % |
8.884
+4.046
| +84 % | +220.198 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
| 419.628 $ | 0,24 % |
3.705
-5
| -0,1 % | -621 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
48
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 417.535 $ | 0,24 % |
348
+7
| +2 % | +7.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
49
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,39 Mrd. $
| 409.624 $ | 0,24 % |
5.619
-659
| -10 % | -44.029 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 369.608 $ | 0,21 % |
2.250
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIFAIM
Portfolio-Rückblick von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SwitchPoint Financial Planning 72 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
SwitchPoint Financial Planning investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nucor: 979 Aktien im Wert von 218.072 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional National Municipal Bond ETF; sie wurde auf 209.201 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von SwitchPoint Financial Planning im Q2 2026 war Nucor: 979 Aktien im Wert von 218.072 $.
- SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,23 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SwitchPoint Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 209.201 $.
- SwitchPoint Financial Planning hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.555 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SwitchPoint Financial Planning machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- SwitchPoint Financial Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SwitchPoint Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von SwitchPoint Financial Planning für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .