Wir sind mit live! Mehr erfahren
SHF

Stage Harbor Financial Portfolio-Positionen

AUM 173 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,27 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
18
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+1,41 Mio. $
2
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+1,22 Mio. $
3
DXUV-Symbol
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
+1,03 Mio. $
4
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+799.328 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+588.159 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+412.887 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+337.496 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+262.123 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+202.235 $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+193.165 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,52 %
2 Technologie 1,36 %
3 Kommunikationsdienste 0,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,57 %
5 Industrie 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFLV-Symbol
1
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
27,8 Mio. $ 16,08 %
703.973
+36.790
+6 % +1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,5 Mio. $ 14,16 %
284.550
+6.990
+3 % +588.159 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
16 Mio. $ 9,22 %
148.320
-2.451
-2 % -262.123 $
2023 Q4
10 Quartale
NBSM-Symbol
4
Neuberger Small-Mid Cap ETF
NBSM
110 Mio. $
7,31 Mio. $ 4,22 %
254.627
+17.247
+7 % +462.094 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,09 Mio. $ 4,1 %
92.606
-31
-0 % -2.400 $
2023 Q4
10 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,71 Mio. $ 3,88 %
88.140
+91
+0,1 % +6.771 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,82 %
53.280
+1.332
+3 % +160.577 $
2023 Q4
10 Quartale
EVTR-Symbol
8
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,2 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,65 %
124.474
+24.067
+24 % +1,22 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,24 Mio. $ 3,6 %
20.579
-8
-0 % -2.293 $
2023 Q4
10 Quartale
DXUV-Symbol
10
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
6,12 Mio. $ 3,54 %
92.079
+16.037
+21 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
11
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,3 %
112.971
-1.891
-2 % -95.023 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
12
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,21 %
178.629
-932
-0,5 % -28.127 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,38 Mio. $ 3,11 %
7.188
-567
-7 % -412.887 $
2024 Q1
9 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,32 %
20.323
-77
-0,4 % -14.897 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,06 %
16.322
+108
+0,7 % +22.552 $
2023 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,8 %
12.840
– –
2023 Q4
10 Quartale
FNDF-Symbol
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,24 %
40.732
-3.676
-8 % -193.165 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,15 %
27.165
-363
-1 % -26.636 $
2023 Q4
10 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,87 %
12.077
+3.367
+39 % +406.024 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,85 %
2.142
-37
-2 % -24.666 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIV-Symbol
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,81 %
25.914
+6.141
+31 % +337.495 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,76 %
3.576
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,74 %
8.759
+1.444
+20 % +199.035 $
2023 Q4
10 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,68 %
3.889
– –
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,6 %
5.230
-369
-7 % -75.868 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AIFAIM
American Institute for Advanced Investment Management Scottsdale, Arizona 173 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gutierrez Wealth Advisory Little Rock, Arkansas 173 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCIC
Kuhn & Co Investment Counsel Chicago, Illinois 173 Mio. $ AUM 27,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Covestor London, United Kingdom 173 Mio. $ AUM 56,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teton Advisors Rye, New York 173 Mio. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
SwitchPoint Financial Planning Lehi, Utah 173 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
PAM
PVG Asset Management Golden, Colorado 173 Mio. $ AUM 64,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stage Harbor Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stage Harbor Financial 66 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Stage Harbor Financial investierte 6,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 15.850 Aktien im Wert von 800.425 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 412.887 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stage Harbor Financial im Q2 2026 war PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund: 15.850 Aktien im Wert von 800.425 $.
  • Stage Harbor Financial hat seine Position in Dimensional US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stage Harbor Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 412.887 $.
  • Stage Harbor Financial hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 337.496 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stage Harbor Financial machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
  • Stage Harbor Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stage Harbor Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 173 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stage Harbor Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .